Builders FirstSource, Inc.

BMV:BLDR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$340.5b

Builders FirstSource Valutazione

BLDR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLDR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BLDR * ( MX$2905 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3251.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLDR * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLDR *?

Metrica chiave: Poiché BLDR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLDR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLDR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLDR * su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$16.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLDR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLDR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
20.7x12.4%Mex$7.5b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.2x15.6%Mex$252.6b
BLDR * Builders FirstSource
13.3x4.5%Mex$16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLDR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLDR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies42PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLDR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore South American Building ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLDR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLDR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLDR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLDR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,905.00
Mex$4,237.12
+45.9%
10.0%Mex$4,715.75Mex$3,356.92n/a18
Jan ’26Mex$2,977.00
Mex$4,289.74
+44.1%
8.8%Mex$4,716.68Mex$3,557.84n/a17
Dec ’25Mex$3,800.00
Mex$4,239.62
+11.6%
8.8%Mex$4,661.58Mex$3,516.28n/a17
Nov ’25Mex$3,425.21
Mex$4,149.49
+21.1%
10.1%Mex$4,633.85Mex$3,375.52n/a16
Oct ’25Mex$3,806.61
Mex$3,856.79
+1.3%
10.3%Mex$4,462.64Mex$3,279.07n/a15
Sep ’25Mex$3,434.15
Mex$3,588.04
+4.5%
7.7%Mex$4,315.98Mex$3,213.33n/a15
Aug ’25Mex$2,958.30
Mex$3,677.84
+24.3%
8.7%Mex$4,284.92Mex$3,260.27n/a16
Jul ’25Mex$2,516.00
Mex$3,650.00
+45.1%
9.2%Mex$4,389.88Mex$3,174.50n/a17
Jun ’25Mex$2,686.00
Mex$3,463.86
+29.0%
8.2%Mex$4,103.62Mex$2,967.49n/a17
May ’25n/a
Mex$3,693.74
0%
8.2%Mex$4,146.69Mex$2,998.64n/a17
Apr ’25n/a
Mex$3,638.42
0%
9.0%Mex$4,208.30Mex$2,777.48n/a18
Mar ’25Mex$3,400.09
Mex$3,656.31
+7.5%
9.9%Mex$4,274.55Mex$2,821.20n/a18
Feb ’25Mex$3,022.39
Mex$3,144.56
+4.0%
11.5%Mex$3,785.91Mex$2,357.59n/a18
Jan ’25Mex$2,882.15
Mex$2,900.20
+0.6%
12.0%Mex$3,397.72Mex$2,327.44Mex$2,977.0017
Dec ’24Mex$2,391.21
Mex$2,765.49
+15.7%
13.1%Mex$3,439.40Mex$2,201.22Mex$3,800.0016
Nov ’24Mex$2,103.20
Mex$2,980.59
+41.7%
12.6%Mex$3,918.71Mex$2,404.66Mex$3,425.2115
Oct ’24Mex$2,222.90
Mex$2,946.46
+32.6%
12.3%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,806.6115
Sep ’24Mex$2,347.70
Mex$2,946.46
+25.5%
12.3%Mex$3,751.29Mex$2,301.93Mex$3,434.1515
Aug ’24Mex$2,400.00
Mex$2,296.24
-4.3%
18.4%Mex$2,957.83Mex$1,622.58Mex$2,958.3014
Jul ’24Mex$2,325.70
Mex$2,153.56
-7.4%
16.4%Mex$2,740.90Mex$1,644.54Mex$2,516.0014
Jun ’24Mex$2,075.00
Mex$2,209.11
+6.5%
15.9%Mex$2,850.46Mex$1,710.28Mex$2,686.0014
May ’24n/a
Mex$1,711.93
0%
13.0%Mex$2,075.46Mex$1,389.66n/a14
Apr ’24Mex$1,584.47
Mex$1,702.90
+7.5%
12.4%Mex$2,084.92Mex$1,395.99n/a14
Mar ’24Mex$1,438.95
Mex$1,661.59
+15.5%
14.2%Mex$2,081.83Mex$1,285.31Mex$3,400.0914
Feb ’24Mex$1,497.85
Mex$1,476.03
-1.5%
11.7%Mex$1,783.04Mex$1,107.36Mex$3,022.3914
Jan ’24Mex$1,261.00
Mex$1,529.49
+21.3%
10.8%Mex$1,866.26Mex$1,159.04Mex$2,882.1514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Builders FirstSource, Inc. è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets