Builders FirstSource Valutazione
BLDR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLDR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLDR * ( MX$1955 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1776.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLDR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLDR *?
Metrica chiave: Poiché BLDR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLDR * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Utili | US$593.96m |
| Cap. di mercato | US$12.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLDR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
LAMOSA * Grupo Lamosa. de | 20.4x | 7.40% | Mex$35.4b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 32.9x | n/a | Mex$283.3b |
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de | 14.6x | n/a | Mex$125.8b |
MAS Masco | 15.9x | 7.85% | US$13.4b |
BLDR * Builders FirstSource | 20.5x | 8.42% | Mex$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLDR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLDR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Building settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLDR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Global Building ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLDR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BLDR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,487.25 0% | 10.22% | Mex$3,071.85 | Mex$1,906.03 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | Mex$2,076.00 | Mex$2,534.20 +22.07% | 9.61% | Mex$3,084.15 | Mex$1,913.66 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$2,574.43 0% | 6.54% | Mex$2,894.05 | Mex$2,289.60 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$2,633.18 0% | 6.68% | Mex$2,965.04 | Mex$2,345.76 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | Mex$2,460.00 | Mex$2,668.32 +8.47% | 8.80% | Mex$3,418.91 | Mex$2,417.79 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | Mex$2,262.00 | Mex$2,706.15 +19.64% | 10.22% | Mex$3,469.97 | Mex$2,262.19 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$2,771.64 0% | 12.60% | Mex$3,669.09 | Mex$2,278.70 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$2,240.00 | Mex$3,019.83 +34.81% | 13.08% | Mex$3,783.30 | Mex$2,450.33 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$2,548.70 | Mex$3,630.25 +42.44% | 11.52% | Mex$4,707.48 | Mex$3,008.69 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$3,671.95 0% | 10.71% | Mex$4,707.92 | Mex$3,213.66 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$4,100.46 0% | 10.76% | Mex$4,765.51 | Mex$3,421.84 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | Mex$2,977.00 | Mex$4,239.62 +42.41% | 8.78% | Mex$4,661.58 | Mex$3,516.28 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$3,800.00 | Mex$4,239.62 +11.57% | 8.78% | Mex$4,661.58 | Mex$3,516.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Mex$3,425.21 | Mex$4,149.49 +21.15% | 10.07% | Mex$4,633.85 | Mex$3,375.52 | Mex$2,076.00 | 16 |
| Oct ’25 | Mex$3,806.61 | Mex$3,856.79 +1.32% | 10.26% | Mex$4,462.64 | Mex$3,279.07 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$3,434.15 | Mex$3,588.04 +4.48% | 7.66% | Mex$4,315.98 | Mex$3,213.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$2,958.30 | Mex$3,677.84 +24.32% | 8.74% | Mex$4,284.92 | Mex$3,260.27 | Mex$2,460.00 | 16 |
| Jul ’25 | Mex$2,516.00 | Mex$3,650.00 +45.07% | 9.16% | Mex$4,389.88 | Mex$3,174.50 | Mex$2,262.00 | 17 |
| Jun ’25 | Mex$2,686.00 | Mex$3,463.86 +28.96% | 8.25% | Mex$4,103.62 | Mex$2,967.49 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,693.74 0% | 8.24% | Mex$4,146.69 | Mex$2,998.64 | Mex$2,240.00 | 17 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,638.42 0% | 9.05% | Mex$4,208.30 | Mex$2,777.48 | Mex$2,548.70 | 18 |
| Mar ’25 | Mex$3,400.09 | Mex$3,656.31 +7.54% | 9.89% | Mex$4,274.55 | Mex$2,821.20 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$3,022.39 | Mex$3,144.56 +4.04% | 11.49% | Mex$3,785.91 | Mex$2,357.59 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Mex$2,882.15 | Mex$2,900.20 +0.63% | 11.96% | Mex$3,397.72 | Mex$2,327.44 | Mex$2,977.00 | 17 |
| Dec ’24 | Mex$2,391.21 | Mex$2,765.49 +15.65% | 13.08% | Mex$3,439.40 | Mex$2,201.22 | Mex$3,800.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/06 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Builders FirstSource, Inc. è coperta da 27 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Reuben Garner | Benchmark Company |