Evoqua Water Technologies Corp.

BMV:AQUA * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$108.7b

Evoqua Water Technologies Valutazione

AQUA * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AQUA * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AQUA * ( MX$874.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$369.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AQUA * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQUA *?

Metrica chiave: Poiché AQUA * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AQUA *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQUA * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AQUA * su PE?
Rapporto PE77.5x
GuadagniUS$78.78m
Cap. di mercatoUS$6.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AQUA * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQUA * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.2x15.6%Mex$256.0b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.1x38.6%Mex$39.4b
505790 Schaeffler India
57.1x17.6%₹520.0b
AQUA * Evoqua Water Technologies
77.5x28.9%Mex$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQUA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AQUA *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies200PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AQUA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AQUA *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AQUA * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQUA * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/05/25 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/03/16 00:00
Guadagni2023/03/31
Guadagni annuali2022/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evoqua Water Technologies Corp. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Andrew KaplowitzCitigroup Inc