Regions Financial Valutazione
RF * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RF * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RF * ( MX$409.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$369.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RF * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RF *?
Metrica chiave: Poiché RF * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RF * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$1.90b |
| Cap. di mercato | US$20.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RF * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
R A Regional. de | 7.6x | 5.23% | Mex$49.8b |
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 8.3x | 5.47% | Mex$476.1b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.5x | 4.62% | Mex$307.2b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5.8x | -2.47% | Mex$60.7b |
RF * Regions Financial | 10.5x | 3.97% | Mex$20.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RF *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RF * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore South American Banks ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RF *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RF * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$462.80 0% | 9.62% | Mex$598.97 | Mex$405.76 | n/a | 21 |
| May ’26 | n/a | Mex$459.78 0% | 6.69% | Mex$508.69 | Mex$410.86 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$536.84 0% | 8.09% | Mex$630.27 | Mex$487.95 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$566.80 0% | 8.27% | Mex$655.01 | Mex$470.79 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$570.80 0% | 8.27% | Mex$659.63 | Mex$474.11 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$566.58 0% | 11.12% | Mex$672.64 | Mex$448.43 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$543.57 0% | 9.65% | Mex$670.31 | Mex$446.88 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$520.18 0% | 7.63% | Mex$600.48 | Mex$440.35 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$476.05 0% | 7.85% | Mex$551.67 | Mex$413.75 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$458.92 0% | 6.75% | Mex$541.30 | Mex$405.97 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$439.93 0% | 7.17% | Mex$521.64 | Mex$391.23 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$396.79 0% | 6.16% | Mex$459.13 | Mex$330.58 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$368.26 0% | 6.45% | Mex$425.50 | Mex$306.36 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$368.26 0% | 6.45% | Mex$425.50 | Mex$306.36 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$359.14 0% | 8.45% | Mex$449.05 | Mex$299.37 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$361.46 0% | 8.30% | Mex$463.11 | Mex$308.74 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$360.78 0% | 8.22% | Mex$461.34 | Mex$307.56 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$322.03 0% | 10.76% | Mex$390.54 | Mex$254.70 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$309.36 0% | 12.11% | Mex$416.73 | Mex$260.45 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$321.91 0% | 13.07% | Mex$432.72 | Mex$270.45 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$381.67 0% | 9.19% | Mex$459.77 | Mex$318.30 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$379.07 0% | 7.84% | Mex$445.38 | Mex$325.47 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$366.89 0% | 7.76% | Mex$440.16 | Mex$321.65 | n/a | 25 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$360.93 0% | 7.73% | Mex$427.80 | Mex$325.13 | n/a | 25 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$385.94 0% | 8.42% | Mex$443.44 | Mex$336.34 | n/a | 25 |
| May ’24 | n/a | Mex$400.35 0% | 8.13% | Mex$453.34 | Mex$343.85 | n/a | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 03:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Regions Financial Corporation è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |