Erste Group Bank AG

BMV:EBO N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$498.5b

Erste Group Bank Valutazione

EBO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBO N ( MX$1250.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1122.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBO N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBO N?

Metrica chiave: Poiché EBO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBO N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBO N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBO N su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€3.10b
Cap. di mercato€23.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBO N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBO N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.1x5.1%Mex$393.6b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.4x4.5%Mex$262.7b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
57xn/aMex$73.2b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.6x-6.0%Mex$50.3b
EBO N Erste Group Bank
7.6x-2.0%Mex$23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EBO N 7.6xMedia del settore 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore MX Banks ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBO N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EBO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBO N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,277.65
0%
8.7%Mex$1,501.36Mex$1,091.34n/a15
Dec ’25n/a
Mex$1,271.95
0%
7.4%Mex$1,508.31Mex$1,112.06n/a15
Nov ’25n/a
Mex$1,241.57
0%
6.8%Mex$1,480.41Mex$1,123.59n/a15
Oct ’25n/a
Mex$1,214.71
0%
8.6%Mex$1,440.71Mex$1,004.13n/a15
Sep ’25n/a
Mex$1,214.71
0%
8.6%Mex$1,440.71Mex$1,004.13n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,053.26
0%
9.7%Mex$1,310.13Mex$866.70n/a15
Jul ’25n/a
Mex$1,002.61
0%
9.3%Mex$1,175.93Mex$842.75n/a15
Jun ’25n/a
Mex$915.14
0%
9.3%Mex$1,085.38Mex$777.85n/a14
May ’25Mex$801.10
Mex$898.82
+12.2%
10.0%Mex$1,091.70Mex$782.39n/a14
Apr ’25n/a
Mex$849.53
0%
11.5%Mex$1,040.08Mex$711.91n/a14
Mar ’25n/a
Mex$887.37
0%
12.6%Mex$1,106.54Mex$732.16n/a15
Feb ’25n/a
Mex$879.04
0%
11.9%Mex$1,079.05Mex$738.59n/a15
Jan ’25n/a
Mex$882.22
0%
11.8%Mex$1,088.99Mex$745.39n/a15
Dec ’24n/a
Mex$885.45
0%
10.8%Mex$1,096.09Mex$750.26n/a15
Nov ’24n/a
Mex$886.40
0%
11.3%Mex$1,068.55Mex$753.32n/a14
Oct ’24n/a
Mex$852.23
0%
11.6%Mex$1,019.07Mex$695.93n/a14
Sep ’24n/a
Mex$835.96
0%
11.2%Mex$999.61Mex$682.64n/a15
Aug ’24n/a
Mex$848.70
0%
11.1%Mex$1,018.53Mex$695.56n/a15
Jul ’24n/a
Mex$879.72
0%
13.3%Mex$1,107.80Mex$683.67n/a15
Jun ’24n/a
Mex$879.72
0%
13.3%Mex$1,107.80Mex$683.67n/a15
May ’24n/a
Mex$880.42
0%
13.4%Mex$1,109.50Mex$684.72Mex$801.1015
Apr ’24n/a
Mex$859.04
0%
14.3%Mex$1,065.55Mex$633.41n/a16
Mar ’24n/a
Mex$819.53
0%
15.9%Mex$1,022.98Mex$619.58n/a16
Feb ’24Mex$692.41
Mex$852.47
+23.1%
15.7%Mex$1,064.39Mex$657.06n/a16
Jan ’24Mex$615.76
Mex$863.41
+40.2%
16.1%Mex$1,091.64Mex$671.78n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays