Workhorse Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Workhorse Group ha un patrimonio netto totale di $47.3M e un debito totale di $13.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 27.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $101.4M e $54.2M.
Informazioni chiave
27.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$13.18m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$3.24m |
| Patrimonio netto | US$47.26m |
| Totale passività | US$54.15m |
| Totale attività | US$101.41m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $57.5M ) di WKHS * superano le sue passività a breve termine ( $49.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di WKHS * ( $57.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( $4.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 21% ) di WKHS * è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, WKHS * aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: WKHS * ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: WKHS * ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 24.7 % ogni anno