Stellantis Valutazione
STLA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLA N ( MX$182.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$347.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLA N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA N?
Metrica chiave: Poiché STLA N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLA N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €146.12b |
| Cap. di mercato | €24.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLA N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
600104 SAIC Motor | 0.3x | 5.12% | CN¥169.0b |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 2.7x | 11.57% | ₹1.9t |
7269 Suzuki Motor | 0.8x | 5.06% | JP¥4.5t |
A000270 Kia | 0.4x | 4.47% | ₩42.9t |
STLA N Stellantis | 0.2x | 5.21% | Mex$24.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STLA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLA N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STLA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLA N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLA N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$182.80 | Mex$199.07 +8.90% | 18.15% | Mex$297.34 | Mex$127.43 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | Mex$188.00 | Mex$201.57 +7.22% | 17.98% | Mex$299.84 | Mex$128.50 | n/a | 26 |
| Oct ’26 | Mex$171.00 | Mex$200.90 +17.49% | 18.15% | Mex$301.56 | Mex$129.24 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | Mex$182.00 | Mex$205.20 +12.75% | 18.20% | Mex$304.25 | Mex$130.39 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | Mex$166.40 | Mex$209.03 +25.62% | 18.04% | Mex$306.21 | Mex$131.23 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | Mex$186.00 | Mex$232.60 +25.05% | 20.68% | Mex$353.34 | Mex$154.59 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | Mex$201.00 | Mex$233.44 +16.14% | 21.19% | Mex$350.67 | Mex$153.42 | n/a | 23 |
| May ’26 | Mex$183.00 | Mex$245.77 +34.30% | 20.61% | Mex$354.12 | Mex$154.93 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | Mex$225.16 | Mex$300.57 +33.49% | 15.90% | Mex$418.51 | Mex$199.29 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | Mex$260.00 | Mex$298.43 +14.78% | 14.93% | Mex$402.66 | Mex$191.74 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | Mex$280.00 | Mex$302.01 +7.86% | 14.90% | Mex$403.91 | Mex$192.34 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$280.00 | Mex$300.43 +7.30% | 16.60% | Mex$400.10 | Mex$190.52 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | Mex$266.50 | Mex$314.94 +18.17% | 23.52% | Mex$614.10 | Mex$237.02 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$327.21 0% | 24.89% | Mex$626.23 | Mex$241.70 | Mex$188.00 | 24 |
| Oct ’25 | Mex$300.30 | Mex$398.02 +32.54% | 23.88% | Mex$618.75 | Mex$238.81 | Mex$171.00 | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$451.27 0% | 19.73% | Mex$793.40 | Mex$330.58 | Mex$182.00 | 25 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$438.89 0% | 18.72% | Mex$726.24 | Mex$302.60 | Mex$166.40 | 25 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$502.98 0% | 16.59% | Mex$705.56 | Mex$352.78 | Mex$186.00 | 25 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$483.70 0% | 16.43% | Mex$656.89 | Mex$328.45 | Mex$201.00 | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$500.59 0% | 14.59% | Mex$655.02 | Mex$327.51 | Mex$183.00 | 24 |
| Apr ’25 | Mex$481.32 | Mex$494.69 +2.78% | 16.44% | Mex$714.56 | Mex$357.28 | Mex$225.16 | 25 |
| Mar ’25 | Mex$451.50 | Mex$492.34 +9.05% | 17.48% | Mex$737.69 | Mex$331.96 | Mex$260.00 | 27 |
| Feb ’25 | Mex$364.25 | Mex$455.23 +24.98% | 17.44% | Mex$724.32 | Mex$334.30 | Mex$280.00 | 27 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$459.04 0% | 19.47% | Mex$730.95 | Mex$337.36 | Mex$280.00 | 25 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$454.58 0% | 20.31% | Mex$737.03 | Mex$340.17 | Mex$266.50 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$360.00 | Mex$453.56 +25.99% | 21.09% | Mex$734.10 | Mex$338.82 | n/a | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stellantis N.V. è coperta da 59 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |