Stellantis N.V.

BMV:STLA N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$710.4b

Stellantis Valutazione

STLA N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLA N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STLA N ( MX$267 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$449.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLA N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLA N?

Metrica chiave: Poiché STLA N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STLA N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLA N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STLA N su PE?
Rapporto PE2.5x
Guadagni€13.30b
Cap. di mercato€33.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLA N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STLA N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
A005380 Hyundai Motor
4.8x5.3%₩52.1t
F Ford Motor
11.2x18.0%US$39.3b
500570 Tata Motors
8.6x0.9%₹2.9t
7267 Honda Motor
7.4x4.7%JP¥7.3t
STLA N Stellantis
2.5x2.0%Mex$33.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STLA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLA N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STLA N 2.5xMedia del settore 16.7xNo. of Companies15PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STLA N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLA N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLA N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STLA N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLA N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$267.00
Mex$309.18
+15.8%
19.7%Mex$489.38Mex$191.50n/a26
Dec ’25Mex$266.50
Mex$323.41
+21.4%
25.0%Mex$617.01Mex$238.14n/a26
Nov ’25n/a
Mex$334.34
0%
26.1%Mex$626.23Mex$241.70n/a25
Oct ’25Mex$300.30
Mex$403.81
+34.5%
24.1%Mex$618.75Mex$238.81n/a25
Sep ’25n/a
Mex$439.54
0%
23.5%Mex$750.88Mex$312.87n/a26
Aug ’25n/a
Mex$449.94
0%
21.7%Mex$726.24Mex$302.60n/a26
Jul ’25n/a
Mex$515.04
0%
18.4%Mex$748.76Mex$354.68n/a26
Jun ’25n/a
Mex$487.87
0%
17.9%Mex$687.44Mex$325.63n/a25
May ’25n/a
Mex$508.22
0%
15.9%Mex$691.41Mex$327.51n/a25
Apr ’25Mex$481.32
Mex$500.40
+4.0%
16.9%Mex$714.56Mex$357.28n/a26
Mar ’25Mex$451.50
Mex$492.34
+9.0%
17.5%Mex$737.69Mex$331.96n/a27
Feb ’25Mex$364.25
Mex$455.23
+25.0%
17.4%Mex$724.32Mex$334.30n/a27
Jan ’25n/a
Mex$459.04
0%
19.5%Mex$730.95Mex$337.36Mex$280.0025
Dec ’24n/a
Mex$456.95
0%
20.3%Mex$740.87Mex$341.94Mex$266.5024
Nov ’24Mex$360.00
Mex$453.56
+26.0%
21.1%Mex$734.10Mex$338.82n/a24
Oct ’24Mex$332.58
Mex$429.47
+29.1%
21.7%Mex$713.66Mex$311.08Mex$300.3023
Sep ’24n/a
Mex$435.98
0%
22.6%Mex$728.05Mex$317.36n/a22
Aug ’24n/a
Mex$428.34
0%
22.7%Mex$718.09Mex$313.01n/a22
Jul ’24n/a
Mex$408.54
0%
23.7%Mex$714.97Mex$304.80n/a22
Jun ’24n/a
Mex$420.90
0%
24.0%Mex$744.64Mex$317.45n/a23
May ’24n/a
Mex$427.82
0%
24.3%Mex$751.02Mex$322.60n/a22
Apr ’24n/a
Mex$432.00
0%
24.5%Mex$767.07Mex$329.49Mex$481.3223
Mar ’24n/a
Mex$412.23
0%
24.7%Mex$733.46Mex$315.06Mex$451.5023
Feb ’24Mex$301.80
Mex$411.90
+36.5%
26.6%Mex$732.93Mex$303.35Mex$364.2523
Jan ’24n/a
Mex$436.86
0%
25.7%Mex$755.75Mex$314.90n/a23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stellantis N.V. è coperta da 70 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)