Gestamp Automoción, S.A.

BMV:GEST N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$38.5b

Gestamp Automoción Valutazione

GEST N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEST N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$69.50
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEST N ( MX$70.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$69.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEST N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEST N?

Metrica chiave: Poiché GEST N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEST N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEST N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEST N su PE?
Rapporto PE11x
Guadagni€160.29m
Cap. di mercato€1.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEST N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEST N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
515030 Asahi India Glass
48.9x30.85%₹181.5b
002611 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology
19.5xn/aCN¥14.3b
7988 Nifco
6.9x-4.64%JP¥310.5b
5991 NHK Spring
6.7x1.04%JP¥324.1b
GEST N Gestamp Automoción
11x24.92%Mex$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEST N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEST N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEST N 11.0xMedia del settore 18.3xNo. of Companies109PE01632486480+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEST N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEST N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEST N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEST N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEST N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$70.17
Mex$68.03
-3.05%
17.78%Mex$85.24Mex$43.71n/a12
Jun ’26n/a
Mex$68.03
0%
17.78%Mex$85.24Mex$43.71n/a12
May ’26n/a
Mex$71.00
0%
20.22%Mex$95.60Mex$44.47n/a12
Apr ’26Mex$59.12
Mex$72.83
+23.20%
20.42%Mex$97.43Mex$44.29n/a12
Mar ’26Mex$60.65
Mex$70.07
+15.54%
20.42%Mex$93.74Mex$42.61n/a12
Feb ’26n/a
Mex$72.61
0%
22.49%Mex$104.12Mex$43.38n/a12
Jan ’26n/a
Mex$73.12
0%
21.80%Mex$102.58Mex$42.74n/a12
Dec ’25n/a
Mex$77.14
0%
17.79%Mex$104.90Mex$57.91n/a12
Nov ’25n/a
Mex$87.02
0%
22.44%Mex$129.99Mex$60.66n/a12
Oct ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.49%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Sep ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.49%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Aug ’25n/a
Mex$83.25
0%
21.49%Mex$121.63Mex$56.76n/a12
Jul ’25n/a
Mex$78.45
0%
19.96%Mex$109.89Mex$58.61n/a12
Jun ’25n/a
Mex$78.45
0%
19.96%Mex$109.89Mex$58.61n/a12
May ’25n/a
Mex$80.13
0%
19.18%Mex$110.06Mex$58.70n/a12
Apr ’25n/a
Mex$81.26
0%
18.44%Mex$108.67Mex$57.96Mex$59.1212
Mar ’25n/a
Mex$82.98
0%
18.64%Mex$110.56Mex$58.96Mex$60.6512
Feb ’25n/a
Mex$86.82
0%
16.72%Mex$112.54Mex$63.77n/a12
Jan ’25n/a
Mex$90.97
0%
16.07%Mex$111.62Mex$65.11n/a12
Dec ’24Mex$66.77
Mex$94.69
+41.82%
13.08%Mex$114.35Mex$76.24n/a13
Nov ’24n/a
Mex$96.63
0%
12.42%Mex$115.00Mex$76.67n/a13
Oct ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.14%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Sep ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.14%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Aug ’24n/a
Mex$98.07
0%
14.14%Mex$123.31Mex$74.73n/a13
Jul ’24n/a
Mex$97.17
0%
14.14%Mex$124.18Mex$75.26n/a13
Jun ’24n/a
Mex$96.97
0%
12.35%Mex$115.69Mex$77.13n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
Mex$70.59
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gestamp Automoción, S.A. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander