GEST N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEST N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEST N ( MX$55.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEST N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEST N?
Metrica chiave: Poiché GEST N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEST N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEST N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEST N su PE?
Rapporto PE
8.3x
Guadagni
€182.17m
Cap. di mercato
€1.51b
GEST N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
4.4x
Rapporto PEG
0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEST N di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEST N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEST N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEST N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto Components settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEST N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Global Auto Components ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEST N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GEST N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEST N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEST N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
Mex$75.54
0%
17.8%
Mex$102.71
Mex$56.71
n/a
12
Nov ’25
n/a
Mex$87.02
0%
22.4%
Mex$129.99
Mex$60.66
n/a
12
Oct ’25
n/a
Mex$83.25
0%
21.5%
Mex$121.63
Mex$56.76
n/a
12
Sep ’25
n/a
Mex$83.25
0%
21.5%
Mex$121.63
Mex$56.76
n/a
12
Aug ’25
n/a
Mex$83.25
0%
21.5%
Mex$121.63
Mex$56.76
n/a
12
Jul ’25
n/a
Mex$78.45
0%
20.0%
Mex$109.89
Mex$58.61
n/a
12
Jun ’25
n/a
Mex$78.45
0%
20.0%
Mex$109.89
Mex$58.61
n/a
12
May ’25
n/a
Mex$80.13
0%
19.2%
Mex$110.06
Mex$58.70
n/a
12
Apr ’25
n/a
Mex$81.26
0%
18.4%
Mex$108.67
Mex$57.96
n/a
12
Mar ’25
n/a
Mex$82.98
0%
18.6%
Mex$110.56
Mex$58.96
n/a
12
Feb ’25
n/a
Mex$86.82
0%
16.7%
Mex$112.54
Mex$63.77
n/a
12
Jan ’25
n/a
Mex$90.97
0%
16.1%
Mex$111.62
Mex$65.11
n/a
12
Dec ’24
Mex$66.77
Mex$94.69
+41.8%
13.1%
Mex$114.35
Mex$76.24
n/a
13
Nov ’24
n/a
Mex$96.63
0%
12.4%
Mex$115.00
Mex$76.67
n/a
13
Oct ’24
n/a
Mex$98.07
0%
14.1%
Mex$123.31
Mex$74.73
n/a
13
Sep ’24
n/a
Mex$98.07
0%
14.1%
Mex$123.31
Mex$74.73
n/a
13
Aug ’24
n/a
Mex$98.07
0%
14.1%
Mex$123.31
Mex$74.73
n/a
13
Jul ’24
n/a
Mex$97.17
0%
14.1%
Mex$124.18
Mex$75.26
n/a
13
Jun ’24
n/a
Mex$96.97
0%
12.4%
Mex$115.69
Mex$77.13
n/a
13
May ’24
n/a
Mex$97.38
0%
10.5%
Mex$117.54
Mex$79.02
n/a
13
Apr ’24
n/a
Mex$97.07
0%
10.3%
Mex$116.11
Mex$79.39
n/a
13
Mar ’24
Mex$84.16
Mex$93.36
+10.9%
11.9%
Mex$112.91
Mex$71.42
n/a
13
Feb ’24
Mex$78.62
Mex$94.41
+20.1%
13.3%
Mex$113.60
Mex$65.50
n/a
13
Jan ’24
Mex$72.21
Mex$94.92
+31.5%
14.5%
Mex$113.24
Mex$65.29
n/a
13
Dec ’23
Mex$71.22
Mex$94.78
+33.1%
12.8%
Mex$111.47
Mex$70.30
Mex$66.77
13
Nov ’23
Mex$69.56
Mex$93.96
+35.1%
13.3%
Mex$111.59
Mex$70.37
n/a
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.