Illovo Sugar (Malawi) Valutazione
ILLOVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILLOVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILLOVO ( MWK1355.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MWK1889.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILLOVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILLOVO?
Metrica chiave: Poiché ILLOVO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ILLOVO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | MK 45.42b |
| Cap. di mercato | MK 966.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILLOVO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
ICHI Ichitan Group | 14.3x | 7.2% | ฿19.9b |
605077 Zhejiang Huakang Pharmaceutical | 16.4x | n/a | CN¥4.7b |
KRI Kri-Kri Milk Industry | 12.7x | 5.7% | €455.3m |
SAPPE Sappe | 19.7x | 12.8% | ฿24.3b |
ILLOVO Illovo Sugar (Malawi) | 21.3x | n/a | MK 966.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILLOVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILLOVO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ILLOVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore African Food ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILLOVO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ILLOVO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.