Aradei Capital S.A.

Report azionario CBSE:ARD

Capitalizzazione di mercato: د.م5.9b

Aradei Capital Valutazione

ARD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

د.م95.25
Fair Value
393.5% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARD ( MAD470 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MAD95.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARD?

Metrica chiave: Poiché ARD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARD su PE?
Rapporto PE18.5x
Utiliد.م320.09m
Cap. di mercatoد.م5.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
MAB Société Maghrébine de Crédit-bail
9.4xn/aد.م1.3b
ADI Alliances Developpement Immobilier
35.6x43.32%د.م12.4b
ADH Douja Promotion Groupe Addoha
46.5x44.46%د.م16.4b
HEIMAR Heimar hf
15.4xn/aISK 78.5b
ARD Aradei Capital
18.5xn/aد.م5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ARD 18.5xMedia del settore 10.1xNo. of Companies8PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore MA Real Estate ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.م470.00
د.م570.00
+21.28%
2.98%د.م587.00د.م553.00n/a2
Oct ’26د.م450.00
د.م561.50
+24.78%
1.51%د.م570.00د.م553.00n/a2
Sep ’26د.م465.00
د.م562.00
+20.86%
1.42%د.م570.00د.م554.00n/a2
Aug ’26د.م467.00
د.م562.00
+20.34%
1.42%د.م570.00د.م554.00n/a2
Jul ’26د.م460.00
د.م562.00
+22.17%
1.42%د.م570.00د.م554.00n/a2
Jun ’26د.م480.00
د.م562.00
+17.08%
1.42%د.م570.00د.م554.00n/a2
May ’26د.م475.10
د.م562.00
+18.29%
1.42%د.م570.00د.م554.00n/a2
Apr ’26د.م484.00
د.م562.00
+16.12%
1.42%د.م570.00د.م554.00n/a2
Mar ’26د.م480.00
د.م572.50
+19.27%
0.61%د.م576.00د.م569.00n/a2
Feb ’26د.م478.35
د.م575.00
+20.20%
0.17%د.م576.00د.م574.00n/a2
Jan ’26د.م479.95
د.م575.00
+19.80%
0.17%د.م576.00د.م574.00n/a2
د.م570
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aradei Capital S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Belhassen AchourAlphaMena
Khadija El MoussilyBmce Capital Bourse