Alliances Developpement Immobilier S.A.

CBSE:ADI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.م12.2b

Alliances Developpement Immobilier Valutazione

ADI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.م59.42
Fair Value
827.4% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADI ( MAD551 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MAD59.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADI?

Metrica chiave: Poiché ADI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADI su PE?
Rapporto PE40.9x
Guadagniد.م297.56m
Cap. di mercatoد.م12.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.7x
BAL Société Immobilière Balima
30.9xn/aد.م383.7m
ARD Aradei Capital
22.3x21.2%د.م6.1b
ADH Douja Promotion Groupe Addoha
103.6x38.6%د.م18.1b
2923 Sino Horizon Holdings
54xn/aNT$42.9b
ADI Alliances Developpement Immobilier
40.9x30.9%د.م12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADI 40.9xMedia del settore 8.8xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore African Real Estate ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 44.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
د.م318.00
Fair Value
73.3% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alliances Developpement Immobilier S.A. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Belhassen AchourAlphaMena
Fayçal AllouchCFG Marches