E Ink Holdings Inc.

BDL:EINKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.3b

E Ink Holdings Valutazione

EINKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EINKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.19
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EINKH ( $64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EINKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EINKH?

Metrica chiave: Poiché EINKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EINKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EINKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EINKH su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniNT$8.87b
Cap. di mercatoNT$239.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EINKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EINKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
A006400 Samsung SDI
23.3x32.7%₩11.7t
002916 Shennan Circuit
30.2x19.9%CN¥56.9b
3008 LARGAN PrecisionLtd
11.2x-0.2%NT$279.6b
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd
35x33.9%CN¥65.2b
EINKH E Ink Holdings
27x30.6%US$239.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EINKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EINKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EINKH 27.0xMedia del settore 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EINKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EINKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EINKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EINKH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$106.87
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

E Ink Holdings Inc. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wanping YehBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation