Brederode Valutazione
BREL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BREL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BREL ( €105.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €132.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BREL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREL?
Metrica chiave: Poiché BREL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BREL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €272.37m |
| Cap. di mercato | €3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BREL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
LXMPR Luxempart | 13.2x | n/a | €1.5b |
REINI Reinet Investments S.C.A | 4.4x | n/a | €4.6b |
RCP RIT Capital Partners | 11.3x | n/a | UK£2.7b |
HICL HICL Infrastructure | 23x | n/a | UK£2.4b |
BREL Brederode | 11.4x | n/a | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BREL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BREL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BREL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €105.80 | €127.00 +20.0% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €107.40 | €127.00 +18.2% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €113.00 | €127.00 +12.4% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €106.00 | €127.00 +19.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €107.80 | €127.00 +17.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €111.80 | €127.00 +13.6% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €114.60 | €127.00 +10.8% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €113.00 | €127.00 +12.4% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €104.60 | €127.00 +21.4% | 1.6% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €102.40 | €123.50 +20.6% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €107.80 | €123.50 +14.6% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €101.60 | €123.50 +21.6% | 4.5% | €129.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €91.50 | €120.00 +31.1% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €84.90 | €120.00 +41.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.40 | 2 |
| Oct ’24 | €95.00 | €120.00 +26.3% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €113.00 | 2 |
| Sep ’24 | €97.00 | €120.00 +23.7% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €106.00 | 2 |
| Aug ’24 | €100.20 | €120.00 +19.8% | 1.7% | €122.00 | €118.00 | €107.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.