Brederode Valutazione
BREL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BREL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BREL ( €102.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €64.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BREL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREL?
Metrica chiave: Poiché BREL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BREL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.9x |
| Utili | €50.10m |
| Cap. di mercato | €3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 208.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BREL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
REINI Reinet Investments S.C.A | 6.4x | n/a | €5.1b |
LXMPR Luxempart | 16.7x | n/a | €1.3b |
VLCN Velcan Holdings | 9.5x | n/a | €74.5m |
HTGC Hercules Capital | 10.2x | 9.62% | US$3.2b |
BREL Brederode | 59.9x | n/a | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BREL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BREL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.9 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BREL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BREL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.40 | €130.00 +26.95% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €102.80 | €130.00 +26.46% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €105.00 | €130.00 +23.81% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €112.60 | €130.00 +15.45% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €110.40 | €130.00 +17.75% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €118.00 | €130.00 +10.17% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €115.00 | €130.00 +13.04% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €110.80 | €130.00 +17.33% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €111.20 | €130.00 +16.91% | 3.85% | €135.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €115.80 | €132.50 +14.42% | 5.66% | €140.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €117.80 | €132.50 +12.48% | 5.66% | €140.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €111.00 | €129.00 +16.22% | 3.10% | €133.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €106.00 | €127.00 +19.81% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €107.40 | €127.00 +18.25% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €102.80 | 2 |
| Oct ’25 | €113.00 | €127.00 +12.39% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €105.00 | 2 |
| Sep ’25 | €106.00 | €127.00 +19.81% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €112.60 | 2 |
| Aug ’25 | €107.80 | €127.00 +17.81% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €110.40 | 2 |
| Jul ’25 | €111.80 | €127.00 +13.60% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €118.00 | 2 |
| Jun ’25 | €114.60 | €127.00 +10.82% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €115.00 | 2 |
| May ’25 | €113.00 | €127.00 +12.39% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €110.80 | 2 |
| Apr ’25 | €104.60 | €127.00 +21.41% | 1.57% | €129.00 | €125.00 | €111.20 | 2 |
| Mar ’25 | €102.40 | €123.50 +20.61% | 4.45% | €129.00 | €118.00 | €115.80 | 2 |
| Feb ’25 | €107.80 | €123.50 +14.56% | 4.45% | €129.00 | €118.00 | €117.80 | 2 |
| Jan ’25 | €101.60 | €123.50 +21.56% | 4.45% | €129.00 | €118.00 | €111.00 | 2 |
| Dec ’24 | €91.50 | €120.00 +31.15% | 1.67% | €122.00 | €118.00 | €106.00 | 2 |
| Nov ’24 | €84.90 | €120.00 +41.34% | 1.67% | €122.00 | €118.00 | €107.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/15 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
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| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brederode SA è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.