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AB Ignitis grupe Valutazione
IGN1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGN1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IGN1L ( €18.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGN1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGN1L?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IGN1L su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGN1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
LGD1L Litgrid | 6.8x | n/a | €365.6m |
540565 India Grid Trust | 38.9x | n/a | ₹122.6b |
9509 Hokkaido Electric Power Company | 3.4x | -13.4% | JP¥210.0b |
9505 Hokuriku Electric Power | 3.8x | -14.7% | JP¥202.4b |
IGN1L AB Ignitis grupe | 4.2x | -11.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGN1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGN1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGN1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGN1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IGN1L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.20 | €28.53 +48.6% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.70 | €28.53 +52.6% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.48 | €28.53 +54.4% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.72 | €28.03 +49.8% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €28.03 +53.2% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.18 | €27.87 +53.3% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.40 | €27.87 +51.4% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.60 | €27.55 +48.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.68 | €27.55 +47.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.96 | €27.55 +45.3% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.84 | €27.55 +46.2% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €19.20 | €27.55 +43.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.82 | €27.55 +39.0% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €20.70 | €27.55 +33.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €18.70 | 2 |
| Sep ’24 | €20.20 | €25.55 +26.5% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.48 | 2 |
| Aug ’24 | €20.25 | €25.55 +26.2% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.72 | 2 |
| Jul ’24 | €20.15 | €25.55 +26.8% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.30 | 2 |
| Jun ’24 | €20.70 | €24.70 +19.3% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.18 | 2 |
| May ’24 | €20.75 | €24.70 +19.0% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.40 | 2 |
| Apr ’24 | €20.30 | €24.70 +21.7% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.60 | 2 |
| Mar ’24 | €20.40 | €24.70 +21.1% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.68 | 2 |
| Feb ’24 | €19.40 | €24.70 +27.3% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.96 | 2 |
| Jan ’24 | €19.02 | €24.70 +29.9% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.84 | 2 |
| Dec ’23 | €19.38 | €24.70 +27.5% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €19.20 | 2 |
| Nov ’23 | €18.30 | €24.70 +35.0% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €19.82 | 2 |
| Oct ’23 | €18.98 | €24.45 +28.8% | 20.2% | €29.40 | €19.50 | €20.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.