AB Ignitis grupe Valutazione
IGN1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGN1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IGN1L ( €20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGN1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGN1L?
Metrica chiave: Poiché IGN1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IGN1L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €276.20m |
| Cap. di mercato | €1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGN1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
LGD1L Litgrid | 8.2x | n/a | €398.4m |
ALUP11 Alupar Investimento | 8.7x | -1.8% | R$9.4b |
TRANSPOWER Transcorp Power | 34.2x | n/a | ₦2.7t |
GEREGU Geregu Power | 122x | n/a | ₦2.9t |
IGN1L AB Ignitis grupe | 5.3x | -3.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGN1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGN1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGN1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGN1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IGN1L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.40 | €27.30 +33.8% | 11.6% | €32.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €21.10 | €27.30 +29.4% | 11.6% | €32.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €20.85 | €29.20 +40.0% | 12.7% | €32.50 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €21.05 | €29.03 +37.9% | 12.3% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €19.58 | €29.03 +48.3% | 12.3% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €18.88 | €29.03 +53.8% | 12.3% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.28 | €28.53 +48.0% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.70 | €28.53 +52.6% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.48 | €28.53 +54.4% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.72 | €28.03 +49.8% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €28.03 +53.2% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.18 | €27.87 +53.3% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.40 | €27.87 +51.4% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.60 | €27.55 +48.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €21.10 | 2 |
| Mar ’25 | €18.68 | €27.55 +47.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €20.85 | 2 |
| Feb ’25 | €18.96 | €27.55 +45.3% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €21.05 | 2 |
| Jan ’25 | €18.84 | €27.55 +46.2% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €19.58 | 2 |
| Dec ’24 | €19.20 | €27.55 +43.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €18.88 | 2 |
| Nov ’24 | €19.82 | €27.55 +39.0% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €19.28 | 2 |
| Oct ’24 | €20.70 | €27.55 +33.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €18.70 | 2 |
| Sep ’24 | €20.20 | €25.55 +26.5% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.48 | 2 |
| Aug ’24 | €20.25 | €25.55 +26.2% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.72 | 2 |
| Jul ’24 | €20.15 | €25.55 +26.8% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.30 | 2 |
| Jun ’24 | €20.70 | €24.70 +19.3% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.18 | 2 |
| May ’24 | €20.75 | €24.70 +19.0% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.40 | 2 |
| Apr ’24 | €20.30 | €24.70 +21.7% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 18:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AB Ignitis grupe è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ekaterina Smyk | BofA Global Research |
| Christoph Schultes | Erste Group Bank AG |
| Igor Kuzmin | Morgan Stanley |