AB Ignitis grupe Valutazione
IGN1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGN1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IGN1L ( €19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGN1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGN1L?
Metrica chiave: Poiché IGN1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IGN1L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | €321.60m |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGN1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
LGD1L Litgrid | 10.2x | n/a | €373.2m |
EKTR4 Elektro Redes | 8.7x | n/a | R$8.3b |
605011 Hangzhou Cogeneration Group | 40.4x | n/a | CN¥9.1b |
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | 5.7x | n/a | R$10.0b |
IGN1L AB Ignitis grupe | 4.3x | -13.5% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGN1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGN1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGN1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGN1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IGN1L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.00 | €29.03 +52.8% | 12.3% | €32.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.28 | €28.53 +48.0% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €18.70 | €28.53 +52.6% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.48 | €28.53 +54.4% | 11.3% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.72 | €28.03 +49.8% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €28.03 +53.2% | 10.6% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.18 | €27.87 +53.3% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.40 | €27.87 +51.4% | 10.5% | €31.10 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.60 | €27.55 +48.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.68 | €27.55 +47.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.96 | €27.55 +45.3% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.84 | €27.55 +46.2% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €19.20 | €27.55 +43.5% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.82 | €27.55 +39.0% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €19.28 | 2 |
| Oct ’24 | €20.70 | €27.55 +33.1% | 12.9% | €31.10 | €24.00 | €18.70 | 2 |
| Sep ’24 | €20.20 | €25.55 +26.5% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.48 | 2 |
| Aug ’24 | €20.25 | €25.55 +26.2% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.72 | 2 |
| Jul ’24 | €20.15 | €25.55 +26.8% | 21.7% | €31.10 | €20.00 | €18.30 | 2 |
| Jun ’24 | €20.70 | €24.70 +19.3% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.18 | 2 |
| May ’24 | €20.75 | €24.70 +19.0% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.40 | 2 |
| Apr ’24 | €20.30 | €24.70 +21.7% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.60 | 2 |
| Mar ’24 | €20.40 | €24.70 +21.1% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.68 | 2 |
| Feb ’24 | €19.40 | €24.70 +27.3% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.96 | 2 |
| Jan ’24 | €19.02 | €24.70 +29.9% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €18.84 | 2 |
| Dec ’23 | €19.38 | €24.70 +27.5% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €19.20 | 2 |
| Nov ’23 | €18.30 | €24.70 +35.0% | 19.0% | €29.40 | €20.00 | €19.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.