Auga Group ha un patrimonio netto totale di €55.2M e un debito totale di €79.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 144%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €228.2M e €173.0M.
Informazioni chiave
144.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
€79.53m
Debito
Indice di copertura degli interessi
n/a
Contanti
€1.10m
Patrimonio netto
€55.24m
Totale passività
€172.99m
Totale attività
€228.22m
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { AUG1L di €73.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( €91.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di AUG1L ( €73.2M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( €81.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 142% ) di AUG1L è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di AUG1L è aumentato da 50% a 144% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: AUG1L ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: AUG1L ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 10.9 % ogni anno