AB Artea bankas Valutazione
ROE1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROE1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROE1L ( €0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROE1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROE1L?
Metrica chiave: Poiché ROE1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROE1L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | €74.00m |
| Cap. di mercato | €582.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROE1L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
NBP National Bank of Pakistan | 5.3x | n/a | PK₨200.8b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 5.8x | n/a | R$3.7b |
NCBA NCBA Group | 3.9x | n/a | KSh85.7b |
SBU Stanbic Uganda Holdings | 5.1x | n/a | USh2.4t |
ROE1L AB Artea bankas | 7.9x | 10.98% | €582.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROE1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROE1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROE1L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROE1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROE1L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.88 | €1.03 +17.58% | 9.39% | €1.20 | €0.96 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.84 | €1.06 +26.91% | 8.54% | €1.20 | €0.96 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.98 | €1.08 +10.63% | 9.25% | €1.20 | €0.96 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €0.95 | €1.04 +9.67% | 7.97% | €1.16 | €0.96 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €0.92 | €1.01 +9.91% | 4.92% | €1.08 | €0.96 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.82 | €1.04 +26.21% | 3.85% | €1.08 | €1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.83 | €1.04 +25.76% | 3.85% | €1.08 | €1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.82 | €1.03 +24.85% | 2.68% | €1.06 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €0.63 | €0.76 +21.60% | 13.16% | €0.86 | €0.66 | €0.69 | 2 |
| May ’24 | €0.67 | €0.76 +14.11% | 13.16% | €0.86 | €0.66 | €0.67 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 08:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AB Artea bankas è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Unger | Erste Group Bank AG |
| Vladan Pavlovic | Ipopema Securities S.A. |
| Juste Subataviciute | Norne Securities AS |