Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Valutazione
EKHOLDING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKHOLDING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKHOLDING ( KWD0.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( KWD0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKHOLDING è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKHOLDING?
Metrica chiave: Poiché EKHOLDING è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKHOLDING su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | US$146.20m |
| Cap. di mercato | US$862.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKHOLDING di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
GIH Gulf Investment House - KPSC | 82.5x | n/a | د.ك263.5m |
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP | 14.6x | n/a | د.ك178.0m |
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC | 3.5x | n/a | د.ك140.5m |
MARKAZ Kuwait Financial Centre - KPSC | 9.3x | n/a | د.ك63.2m |
EKHOLDING Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) | 5.9x | 16.7% | د.ك862.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKHOLDING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKHOLDING's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Capital Markets settore?
| 40 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 40 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKHOLDING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore KW Capital Markets ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKHOLDING's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKHOLDING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.ك0.23 | د.ك0.43 +87.8% | 27.2% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | د.ك0.25 | د.ك0.43 +73.1% | 27.2% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.44 +67.8% | 25.8% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | د.ك0.22 | د.ك0.44 +103.3% | 25.8% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | د.ك0.23 | د.ك0.44 +92.2% | 25.8% | د.ك0.61 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | د.ك0.23 | د.ك0.44 +91.7% | 25.8% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.44 +88.4% | 25.8% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| May ’25 | د.ك0.24 | د.ك0.44 +88.4% | 25.8% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.45 +72.5% | 29.5% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.45 +70.5% | 29.5% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | د.ك0.26 | د.ك0.48 +81.7% | 26.4% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | د.ك0.25 | د.ك0.48 +88.9% | 26.4% | د.ك0.62 | د.ك0.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | د.ك0.25 | د.ك0.50 +99.5% | 19.5% | د.ك0.62 | د.ك0.35 | د.ك0.23 | 5 |
| Nov ’24 | د.ك0.26 | د.ك0.50 +88.8% | 19.5% | د.ك0.62 | د.ك0.35 | د.ك0.25 | 5 |
| Oct ’24 | د.ك0.28 | د.ك0.50 +80.6% | 19.5% | د.ك0.62 | د.ك0.35 | د.ك0.26 | 5 |
| Sep ’24 | د.ك0.27 | د.ك0.51 +89.0% | 18.5% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.22 | 6 |
| Aug ’24 | د.ك0.29 | د.ك0.51 +75.3% | 18.5% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.23 | 6 |
| Jul ’24 | د.ك0.30 | د.ك0.51 +69.2% | 19.1% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.23 | 6 |
| Jun ’24 | د.ك0.31 | د.ك0.51 +64.4% | 19.1% | د.ك0.61 | د.ك0.34 | د.ك0.24 | 6 |
| May ’24 | د.ك0.34 | د.ك0.55 +63.5% | 12.4% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.24 | 5 |
| Apr ’24 | د.ك0.36 | د.ك0.55 +49.3% | 11.5% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.26 | 6 |
| Mar ’24 | د.ك0.36 | د.ك0.55 +50.1% | 11.5% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.26 | 6 |
| Feb ’24 | د.ك0.36 | د.ك0.52 +42.7% | 12.2% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.26 | 4 |
| Jan ’24 | د.ك0.38 | د.ك0.52 +38.1% | 12.2% | د.ك0.61 | د.ك0.44 | د.ك0.25 | 4 |
| Dec ’23 | د.ك0.38 | د.ك0.54 +43.3% | 12.3% | د.ك0.62 | د.ك0.44 | د.ك0.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.