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Humansoft Holding Company K.S.C.P Valutazione

HUMANSOFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUMANSOFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HUMANSOFT ( KWD2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( KWD3.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUMANSOFT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUMANSOFT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HUMANSOFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUMANSOFT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HUMANSOFT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	د.ك352.21m

HUMANSOFT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.7x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	106.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUMANSOFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUMANSOFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.2x
IFAHR IFA Hotels and Resorts - KPSC	13x	n/a	د.ك275.4m
000526 Xueda (Xiamen) Education Technology Group	35.9x	27.5%	CN¥7.2b
BSEF.Y Benesse Holdings	33x	n/a	US$1.5b
PRDO Perdoceo Education	11x	7.2%	US$1.5b
HUMANSOFT Humansoft Holding Company K.S.C.P	8.4x	0.08%	د.ك352.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUMANSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUMANSOFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUMANSOFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Services ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUMANSOFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUMANSOFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HUMANSOFT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUMANSOFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.ك2.63	د.ك3.84 +46.2%	2.8%	د.ك4.00	د.ك3.70	n/a	4
Aug ’25	د.ك2.62	د.ك3.84 +46.6%	2.8%	د.ك4.00	د.ك3.70	n/a	4
Jul ’25	د.ك2.72	د.ك3.95 +45.3%	13.8%	د.ك4.81	د.ك3.14	n/a	5
Jun ’25	د.ك2.58	د.ك3.95 +52.8%	13.8%	د.ك4.81	د.ك3.14	n/a	5
May ’25	د.ك2.89	د.ك3.87 +33.8%	12.2%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	5
Apr ’25	د.ك3.19	د.ك3.89 +21.9%	12.0%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	5
Mar ’25	د.ك3.21	د.ك3.81 +18.7%	12.1%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	6
Feb ’25	د.ك3.18	د.ك3.81 +20.0%	12.1%	د.ك4.58	د.ك3.14	n/a	6
Jan ’25	د.ك3.24	د.ك3.92 +21.2%	14.8%	د.ك4.76	د.ك3.14	n/a	6
Dec ’24	د.ك2.87	د.ك3.89 +35.7%	15.2%	د.ك4.76	د.ك3.14	n/a	6
Nov ’24	د.ك2.87	د.ك4.04 +40.9%	13.2%	د.ك4.76	د.ك3.43	n/a	5
Oct ’24	د.ك2.96	د.ك4.13 +39.6%	11.9%	د.ك4.76	د.ك3.43	n/a	5
Sep ’24	د.ك3.07	د.ك4.13 +34.4%	11.9%	د.ك4.76	د.ك3.43	n/a	5
Aug ’24	د.ك3.24	د.ك4.23 +30.5%	9.0%	د.ك4.76	د.ك3.81	د.ك2.62	5
Jul ’24	د.ك3.53	د.ك4.31 +22.2%	9.7%	د.ك4.81	د.ك3.81	د.ك2.72	5
Jun ’24	د.ك3.24	د.ك4.21 +29.9%	10.5%	د.ك4.81	د.ك3.72	د.ك2.58	6
May ’24	د.ك3.51	د.ك4.13 +17.4%	8.0%	د.ك4.58	د.ك3.72	د.ك2.89	6
Apr ’24	د.ك3.53	د.ك4.13 +17.2%	8.1%	د.ك4.58	د.ك3.72	د.ك3.19	6
Mar ’24	د.ك3.36	د.ك4.13 +23.2%	8.1%	د.ك4.58	د.ك3.72	د.ك3.21	6
Feb ’24	د.ك3.08	د.ك4.18 +35.9%	9.9%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك3.18	6
Jan ’24	د.ك3.19	د.ك4.24 +32.8%	11.1%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك3.24	6
Dec ’23	د.ك3.07	د.ك4.23 +38.1%	11.1%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك2.87	6
Nov ’23	د.ك3.08	د.ك4.23 +37.3%	11.1%	د.ك4.90	د.ك3.72	د.ك2.87	6
Oct ’23	د.ك2.97	د.ك4.09 +37.7%	16.2%	د.ك4.90	د.ك3.17	د.ك2.96	5
Sep ’23	د.ك3.08	د.ك4.09 +32.6%	16.2%	د.ك4.90	د.ك3.17	د.ك3.07	5
Aug ’23	د.ك3.01	د.ك4.09 +36.0%	16.2%	د.ك4.90	د.ك3.17	د.ك3.24	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.