Burgan Bank K.P.S.C.

KWSE:BURG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.ك961.4m

Burgan Bank K.P.S.C Valutazione

BURG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BURG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BURG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BURG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURG?

Metrica chiave: Poiché BURG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BURG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BURG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BURG su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagniد.ك35.37m
Cap. di mercatoد.ك961.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BURG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BURG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P
55.3x31.56%د.ك1.1b
GBK Gulf Bank K.S.C.P
23.6x15.26%د.ك1.3b
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P
15.4x14.35%د.ك780.5m
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C
6.5xn/aد.ك1.0b
BURG Burgan Bank K.P.S.C
27.2x21.22%د.ك961.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BURG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BURG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BURG 27.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies74PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BURG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore KW Banks ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BURG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BURG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BURG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BURG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.ك0.25
د.ك0.21
-18.31%
11.52%د.ك0.24د.ك0.18n/a4
May ’26د.ك0.22
د.ك0.21
-6.91%
11.52%د.ك0.24د.ك0.18n/a4
Apr ’26د.ك0.23
د.ك0.21
-9.58%
11.52%د.ك0.24د.ك0.18n/a4
Mar ’26د.ك0.22
د.ك0.18
-15.48%
15.95%د.ك0.21د.ك0.14n/a3
Feb ’26د.ك0.20
د.ك0.18
-7.73%
15.95%د.ك0.21د.ك0.14n/a3
Jan ’26د.ك0.17
د.ك0.20
+18.37%
9.26%د.ك0.22د.ك0.18n/a3
Dec ’25د.ك0.17
د.ك0.20
+16.30%
8.70%د.ك0.22د.ك0.18n/a3
Nov ’25د.ك0.18
د.ك0.20
+14.42%
8.70%د.ك0.22د.ك0.18n/a3
Oct ’25د.ك0.18
د.ك0.20
+11.41%
8.70%د.ك0.22د.ك0.18n/a3
Sep ’25د.ك0.18
د.ك0.20
+10.24%
8.70%د.ك0.22د.ك0.18n/a3
Aug ’25د.ك0.18
د.ك0.20
+10.24%
8.70%د.ك0.22د.ك0.18n/a3
Jul ’25د.ك0.17
د.ك0.19
+10.63%
14.13%د.ك0.22د.ك0.16n/a3
Jun ’25د.ك0.18
د.ك0.21
+16.12%
23.24%د.ك0.27د.ك0.16n/a3
May ’25د.ك0.17
د.ك0.21
+19.97%
23.24%د.ك0.27د.ك0.16د.ك0.223
Apr ’25د.ك0.19
د.ك0.21
+11.38%
23.16%د.ك0.27د.ك0.16د.ك0.233
Mar ’25د.ك0.19
د.ك0.21
+10.30%
23.16%د.ك0.27د.ك0.16د.ك0.223
Feb ’25د.ك0.17
د.ك0.21
+19.54%
23.16%د.ك0.27د.ك0.16د.ك0.203
Jan ’25د.ك0.16
د.ك0.17
+10.47%
8.43%د.ك0.19د.ك0.16د.ك0.172
Dec ’24د.ك0.15
د.ك0.17
+11.77%
8.43%د.ك0.19د.ك0.16د.ك0.172
Nov ’24د.ك0.15
د.ك0.18
+19.64%
7.69%د.ك0.19د.ك0.16د.ك0.182
Oct ’24د.ك0.17
د.ك0.18
+6.05%
6.73%د.ك0.19د.ك0.16د.ك0.182
Sep ’24د.ك0.18
د.ك0.20
+11.40%
20.93%د.ك0.24د.ك0.15د.ك0.182
Aug ’24د.ك0.19
د.ك0.20
+4.88%
20.93%د.ك0.24د.ك0.15د.ك0.182
Jul ’24د.ك0.19
د.ك0.20
+2.38%
20.93%د.ك0.24د.ك0.15د.ك0.172
Jun ’24د.ك0.17
د.ك0.21
+23.00%
13.04%د.ك0.24د.ك0.18د.ك0.182
May ’24د.ك0.20
د.ك0.21
+6.48%
13.04%د.ك0.24د.ك0.18د.ك0.172
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.ك0.21
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 15:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Burgan Bank K.P.S.C. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Karthik SankaranBofA Global Research
Monsef MorsyCI Capital Research