Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P Valutazione

ABK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ABK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ABK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABK?

Metrica chiave: Poiché ABK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABK su PE?
Rapporto PE	13x
Guadagni	د.ك51.37m
Cap. di mercato	د.ك666.31m

ABK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.7x
BURG Burgan Bank K.P.S.C	18x	18.9%	د.ك665.9m
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C	11.4x	n/a	د.ك1.1b
WARBABANK Warba Bank K.S.C.P	24.3x	n/a	د.ك417.1m
KIB Kuwait International Bank K.S.C.P	12.9x	14.3%	د.ك301.3m
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P	13x	11.4%	د.ك666.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore KW Banks ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13x
Rapporto equo PE	15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.ك0.27	د.ك0.28 +2.2%	9.1%	د.ك0.30	د.ك0.25	n/a	2
Dec ’25	د.ك0.27	د.ك0.28 +1.9%	9.1%	د.ك0.30	د.ك0.25	n/a	2
Nov ’25	د.ك0.28	د.ك0.28 -2.1%	9.1%	د.ك0.30	د.ك0.25	n/a	2
Oct ’25	د.ك0.28	د.ك0.28 -0.7%	9.1%	د.ك0.30	د.ك0.25	n/a	2
Sep ’25	د.ك0.28	د.ك0.28 -3.5%	9.1%	د.ك0.30	د.ك0.25	n/a	2
Aug ’25	د.ك0.31	د.ك0.28 -11.0%	9.1%	د.ك0.30	د.ك0.25	n/a	2
Jul ’25	د.ك0.28	د.ك0.26 -7.1%	3.2%	د.ك0.27	د.ك0.25	n/a	2
Jun ’25	د.ك0.27	د.ك0.26 -5.7%	3.2%	د.ك0.27	د.ك0.25	n/a	2
May ’25	د.ك0.24	د.ك0.26 +8.1%	3.2%	د.ك0.27	د.ك0.25	n/a	2
Apr ’25	د.ك0.24	د.ك0.26 +5.1%	3.7%	د.ك0.27	د.ك0.25	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/30 04:44
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/30 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jaap Meijer	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Elena Sanchez-Cabezudo	EFG-Hermes Research
null RESEARCH DEPARTMENT	TAIB Securities W.L.L.