T'Way Air Valutazione
A091810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A091810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A091810 ( ₩2485 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩4994.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A091810 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A091810?
Metrica chiave: Poiché A091810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A091810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | ₩48.38b |
| Cap. di mercato | ₩539.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A091810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
A089590 Jeju Air | 6.1x | 3.9% | ₩674.4b |
A003490 Korean AirlinesLtd | 8.1x | 11.1% | ₩8.8t |
A005880 Korea Line | 3.7x | -4.5% | ₩549.9b |
A003280 Heung-A ShippingLtd | 10.1x | n/a | ₩398.4b |
A091810 T'Way Air | 11.1x | 44.9% | ₩539.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A091810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A091810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A091810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A091810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A091810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩2,485.00 | ₩3,433.33 +38.2% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₩2,945.00 | ₩3,433.33 +16.6% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩3,175.00 | ₩3,433.33 +8.1% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩3,070.00 | ₩3,433.33 +11.8% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩2,940.00 | ₩3,433.33 +16.8% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩2,615.00 | ₩3,433.33 +31.3% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩2,725.00 | ₩3,066.67 +12.5% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩2,795.00 | ₩3,066.67 +9.7% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩2,705.00 | ₩3,066.67 +13.4% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩2,885.00 | ₩3,066.67 +6.3% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩2,820.00 | ₩3,066.67 +8.7% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩3,070.00 | ₩3,066.67 -0.1% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩2,390.00 | ₩3,200.00 +33.9% | 30.5% | ₩4,900.00 | ₩2,400.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩2,300.00 | ₩3,200.00 +39.1% | 30.5% | ₩4,900.00 | ₩2,400.00 | ₩2,945.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩2,140.00 | ₩3,475.00 +62.4% | 26.9% | ₩4,900.00 | ₩2,500.00 | ₩3,175.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩2,260.00 | ₩3,800.00 +68.1% | 20.5% | ₩4,900.00 | ₩3,200.00 | ₩3,070.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩2,665.00 | ₩3,800.00 +42.6% | 20.5% | ₩4,900.00 | ₩3,200.00 | ₩2,940.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩2,630.00 | ₩3,800.00 +44.5% | 20.5% | ₩4,900.00 | ₩3,200.00 | ₩2,615.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩3,255.00 | ₩2,950.00 -9.4% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,725.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩2,935.00 | ₩2,950.00 +0.5% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,795.00 | 2 |
| May ’24 | ₩3,135.00 | ₩2,950.00 -5.9% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,705.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩3,585.00 | ₩2,950.00 -17.7% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,885.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩3,245.00 | ₩2,950.00 -9.1% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,820.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩3,310.00 | ₩2,950.00 -10.9% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩3,070.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 21:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
T'Way Air Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joon Ki Hong | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| null null | DBS Bank Ltd |
| Seung Yoon Yang | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |