T'Way Air Valutazione
A091810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A091810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A091810 ( ₩2945 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩5295.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A091810 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A091810?
Metrica chiave: Poiché A091810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A091810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | ₩48.38b |
| Cap. di mercato | ₩619.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A091810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
A089590 Jeju Air | 6.8x | 5.1% | ₩732.4b |
A003490 Korean AirlinesLtd | 8.3x | 10.6% | ₩9.0t |
A003280 Heung-A ShippingLtd | 11.5x | n/a | ₩427.9b |
A005880 Korea Line | 3.9x | -7.3% | ₩570.1b |
A091810 T'Way Air | 13.1x | 29.8% | ₩619.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A091810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A091810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A091810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A091810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A091810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩2,945.00 | ₩3,433.33 +16.6% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₩3,175.00 | ₩3,433.33 +8.1% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩3,070.00 | ₩3,433.33 +11.8% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩2,940.00 | ₩3,433.33 +16.8% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩2,615.00 | ₩3,433.33 +31.3% | 15.0% | ₩4,000.00 | ₩2,500.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩2,725.00 | ₩3,066.67 +12.5% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩2,795.00 | ₩3,066.67 +9.7% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩2,705.00 | ₩3,066.67 +13.4% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩2,885.00 | ₩3,066.67 +6.3% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩2,820.00 | ₩3,066.67 +8.7% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩3,070.00 | ₩3,066.67 -0.1% | 15.3% | ₩3,700.00 | ₩2,400.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩2,390.00 | ₩3,200.00 +33.9% | 30.5% | ₩4,900.00 | ₩2,400.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩2,300.00 | ₩3,200.00 +39.1% | 30.5% | ₩4,900.00 | ₩2,400.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₩2,140.00 | ₩3,475.00 +62.4% | 26.9% | ₩4,900.00 | ₩2,500.00 | ₩3,175.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩2,260.00 | ₩3,800.00 +68.1% | 20.5% | ₩4,900.00 | ₩3,200.00 | ₩3,070.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩2,665.00 | ₩3,800.00 +42.6% | 20.5% | ₩4,900.00 | ₩3,200.00 | ₩2,940.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩2,630.00 | ₩3,800.00 +44.5% | 20.5% | ₩4,900.00 | ₩3,200.00 | ₩2,615.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩3,255.00 | ₩2,950.00 -9.4% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,725.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩2,935.00 | ₩2,950.00 +0.5% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,795.00 | 2 |
| May ’24 | ₩3,135.00 | ₩2,950.00 -5.9% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,705.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩3,585.00 | ₩2,950.00 -17.7% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,885.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩3,245.00 | ₩2,950.00 -9.1% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩2,820.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩3,310.00 | ₩2,950.00 -10.9% | 18.6% | ₩3,500.00 | ₩2,400.00 | ₩3,070.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₩1,575.00 | ₩3,600.00 +128.6% | 5.6% | ₩3,800.00 | ₩3,400.00 | ₩2,140.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.