SOCAR Valutazione
A403550 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A403550 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A403550 ( ₩17530 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩148891.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A403550 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A403550?
Metrica chiave: Poiché A403550 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A403550 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | ₩401.23b |
| Cap. di mercato | ₩575.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A403550 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
A089860 LOTTE rentalltd | 0.4x | 7.2% | ₩1.0t |
A038390 RedcapTour | 0.4x | n/a | ₩144.0b |
A000650 Chunil Express | 1.2x | n/a | ₩53.2b |
A084670 Dongyang Express | 0.2x | n/a | ₩20.9b |
A403550 SOCAR | 1.4x | 18.0% | ₩575.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A403550 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A403550's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: A403550 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore KR Transportation ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A403550's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A403550 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩17,530.00 | ₩26,666.67 +52.1% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩18,210.00 | ₩26,666.67 +46.4% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩17,900.00 | ₩26,666.67 +49.0% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩19,290.00 | ₩26,666.67 +38.2% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,500.00 | ₩26,666.67 +36.8% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩19,170.00 | ₩26,666.67 +39.1% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩19,140.00 | ₩25,000.00 +30.6% | 13.1% | ₩29,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩20,700.00 | ₩22,666.67 +9.5% | 7.5% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩21,500.00 | ₩20,666.67 -3.9% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩18,740.00 | ₩20,666.67 +10.3% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩16,910.00 | ₩20,666.67 +22.2% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩15,400.00 | ₩20,666.67 +34.2% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩16,080.00 | ₩20,666.67 +28.5% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩15,380.00 | ₩20,000.00 +30.0% | 5.0% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩18,210.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩12,120.00 | ₩23,000.00 +89.8% | 8.7% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | ₩17,900.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩15,800.00 | ₩23,000.00 +45.6% | 8.7% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | ₩19,290.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩13,350.00 | ₩26,500.00 +98.5% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,500.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩15,750.00 | ₩26,500.00 +68.3% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,170.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩16,480.00 | ₩26,500.00 +60.8% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,140.00 | 2 |
| May ’24 | ₩18,070.00 | ₩26,500.00 +46.7% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩20,700.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩18,240.00 | ₩26,500.00 +45.3% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,500.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩21,900.00 | ₩26,500.00 +21.0% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩18,740.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩20,200.00 | ₩24,000.00 +18.8% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩16,910.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩21,750.00 | ₩24,000.00 +10.3% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩15,400.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.