Samsung SDI Valutazione
A006400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A006400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A006400 ( ₩210500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩255333.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A006400 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A006400?
Metrica chiave: Poiché A006400 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A006400 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | ₩1.29t |
| Cap. di mercato | ₩14.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A006400 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
A009150 Samsung Electro-Mechanics | 21.4x | 17.7% | ₩10.0t |
A011070 LG Innotek | 5.1x | -0.4% | ₩3.6t |
A007660 ISU Petasys | 38.8x | 45.1% | ₩2.5t |
A078600 Daejoo Electronic Materials | 83.9x | 41.0% | ₩1.4t |
A006400 Samsung SDI | 10.9x | 15.0% | ₩14.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A006400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A006400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A006400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A006400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A006400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩210,500.00 | ₩358,851.72 +70.5% | 30.0% | ₩600,000.00 | ₩217,000.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | ₩247,500.00 | ₩434,224.14 +75.4% | 20.5% | ₩600,000.00 | ₩217,000.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | ₩254,500.00 | ₩447,232.14 +75.7% | 19.1% | ₩600,000.00 | ₩217,000.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | ₩331,500.00 | ₩484,155.17 +46.0% | 14.2% | ₩606,000.00 | ₩275,000.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₩378,500.00 | ₩483,064.29 +27.6% | 14.8% | ₩606,000.00 | ₩275,000.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | ₩354,000.00 | ₩482,613.79 +36.3% | 15.7% | ₩630,000.00 | ₩275,000.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | ₩334,000.00 | ₩498,475.86 +49.2% | 17.0% | ₩660,000.00 | ₩275,000.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | ₩367,000.00 | ₩576,151.72 +57.0% | 14.5% | ₩730,000.00 | ₩310,000.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | ₩374,500.00 | ₩592,446.67 +58.2% | 14.9% | ₩800,000.00 | ₩310,000.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₩434,000.00 | ₩595,077.42 +37.1% | 15.5% | ₩800,000.00 | ₩310,000.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₩454,000.00 | ₩590,683.87 +30.1% | 16.3% | ₩800,000.00 | ₩310,000.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₩377,000.00 | ₩580,038.71 +53.9% | 17.6% | ₩800,000.00 | ₩310,000.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₩377,500.00 | ₩590,361.29 +56.4% | 18.5% | ₩820,000.00 | ₩310,000.00 | ₩222,000.00 | 31 |
| Jan ’25 | ₩472,000.00 | ₩705,016.67 +49.4% | 18.3% | ₩1,000,000.00 | ₩370,000.00 | ₩247,500.00 | 30 |
| Dec ’24 | ₩447,000.00 | ₩722,516.67 +61.6% | 19.1% | ₩1,000,000.00 | ₩370,000.00 | ₩254,500.00 | 30 |
| Nov ’24 | ₩425,500.00 | ₩748,183.33 +75.8% | 19.3% | ₩1,000,000.00 | ₩370,000.00 | ₩331,500.00 | 30 |
| Oct ’24 | ₩512,000.00 | ₩886,800.00 +73.2% | 12.9% | ₩1,100,000.00 | ₩480,000.00 | ₩378,500.00 | 30 |
| Sep ’24 | ₩596,000.00 | ₩896,903.23 +50.5% | 12.7% | ₩1,100,000.00 | ₩480,000.00 | ₩354,000.00 | 31 |
| Aug ’24 | ₩670,000.00 | ₩913,400.00 +36.3% | 13.8% | ₩1,200,000.00 | ₩480,000.00 | ₩334,000.00 | 30 |
| Jul ’24 | ₩669,000.00 | ₩907,258.06 +35.6% | 14.1% | ₩1,200,000.00 | ₩480,000.00 | ₩367,000.00 | 31 |
| Jun ’24 | ₩708,000.00 | ₩904,677.42 +27.8% | 14.2% | ₩1,200,000.00 | ₩480,000.00 | ₩374,500.00 | 31 |
| May ’24 | ₩691,000.00 | ₩907,677.42 +31.4% | 14.2% | ₩1,200,000.00 | ₩480,000.00 | ₩434,000.00 | 31 |
| Apr ’24 | ₩735,000.00 | ₩897,906.25 +22.2% | 13.5% | ₩1,200,000.00 | ₩480,000.00 | ₩454,000.00 | 32 |
| Mar ’24 | ₩696,000.00 | ₩876,870.97 +26.0% | 14.3% | ₩1,200,000.00 | ₩480,000.00 | ₩377,000.00 | 31 |
| Feb ’24 | ₩720,000.00 | ₩872,677.42 +21.2% | 14.3% | ₩1,200,000.00 | ₩480,000.00 | ₩377,500.00 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 10:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung SDI Co., Ltd. è coperta da 50 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nam Hyung Kim | Arete Research Services LLP |
| Sun Woo Kim | Barclays |
| Peter Yu | BNP Paribas Securities (Asia) |