ActRO Co., Ltd

Report azionario KOSDAQ:A290740

Capitalizzazione di mercato: ₩129.4b

ActRO Valutazione

A290740 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A290740 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A290740 ( ₩14270 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩24986.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A290740 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A290740?

Metrica chiave: Poiché A290740 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A290740. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A290740 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A290740 su PE?
Rapporto PE58x
Utili₩2.26b
Cap. di mercato₩129.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A290740 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A290740 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
A052710 Amotech
161xn/a₩137.8b
A290550 DK Tech
6.6xn/a₩137.2b
A049520 UIL
5.2xn/a₩108.9b
A044990 H&S Hightech
11.4xn/a₩115.1b
A290740 ActRO
58x56.63%₩129.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A290740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A290740's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electronic settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A082210 OPTRONTEC
1.8xn/aUS$38.60m
A191410 RYUK-IL C&S.Ltd
2.5xn/aUS$21.62m
A065690 PAKERS.Co.Ltd
2.5xn/aUS$11.25m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A290740 58.0xMedia del settore 16.1xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A290740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto alla media del settore KR Electronic ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A290740's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A290740 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A290740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 12:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ActRO Co., Ltd è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jongsun ParkEugene Investment & Securities Co Ltd.
Joo-won AhnYuanta Securities Korea Co., Ltd.