AUROS Technology Valutazione
A322310 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A322310 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A322310 ( ₩15250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩76991.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A322310 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A322310?
Metrica chiave: Poiché A322310 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A322310 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 106.9x |
| Guadagni | ₩1.29b |
| Cap. di mercato | ₩137.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A322310 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
A083310 LOT VACUUM | 11.8x | n/a | ₩135.9b |
A052420 Osung Advanced Materials | 8.7x | n/a | ₩118.4b |
A144960 New Power Plasma | 8.8x | n/a | ₩199.3b |
A110990 DIT | 8.8x | 48.0% | ₩195.8b |
A322310 AUROS Technology | 109.7x | 89.2% | ₩137.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A322310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A322310's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A322310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.7 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A322310's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106.9x |
| Rapporto equo PE | 40.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A322310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩15,250.00 | ₩25,500.00 +67.2% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩16,640.00 | ₩25,500.00 +53.2% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩17,590.00 | ₩25,500.00 +45.0% | 9.8% | ₩28,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩19,550.00 | ₩28,500.00 +45.8% | 1.8% | ₩29,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩22,700.00 | ₩41,000.00 +80.6% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩23,300.00 | ₩41,000.00 +76.0% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩23,500.00 | ₩41,000.00 +74.5% | 2.4% | ₩42,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
LX Semicon
₩959.6b
Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.
A108320
₩59,000.00
7D
0%
1Y
-34.2%
APS
₩106.3b
Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.
A054620
₩5,850.00
7D
2.1%
1Y
-10.0%
LB Semicon
₩149.5b
Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.
A061970
₩3,415.00
7D
-1.2%
1Y
-51.6%