Techwing Valutazione
A089030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A089030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A089030 ( ₩34250 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩2744.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A089030 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A089030?
Metrica chiave: Poiché A089030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A089030 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.6x |
| Guadagni | ₩13.82b |
| Cap. di mercato | ₩1.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A089030 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
A095340 ISC | 29.1x | 19.9% | ₩1.3t |
A039030 EO Technics | 53.2x | 50.5% | ₩1.5t |
A036930 JUSUNG ENGINEERINGLtd | 12.3x | 15.9% | ₩1.4t |
A232140 YC | 68.3x | 55.0% | ₩749.3b |
A089030 Techwing | 88.6x | 81.9% | ₩1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A089030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A089030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A089030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.6 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A089030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.6x |
| Rapporto equo PE | 53.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A089030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩34,250.00 | ₩95,000.00 +177.4% | 5.3% | ₩100,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩35,100.00 | ₩95,000.00 +170.7% | 5.3% | ₩100,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩45,250.00 | ₩95,000.00 +109.9% | 5.3% | ₩100,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩37,250.00 | ₩95,000.00 +155.0% | 5.3% | ₩100,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩40,950.00 | ₩95,000.00 +132.0% | 5.3% | ₩100,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩51,400.00 | ₩95,000.00 +84.8% | 5.3% | ₩100,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩57,700.00 | ₩49,500.00 -14.2% | 1.0% | ₩50,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩43,300.00 | ₩49,500.00 +14.3% | 1.0% | ₩50,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩34,750.00 | ₩49,500.00 +42.4% | 1.0% | ₩50,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩33,200.00 | ₩28,000.00 -15.7% | 46.4% | ₩41,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | ₩6,830.00 | ₩9,250.00 +35.4% | 2.7% | ₩9,500.00 | ₩9,000.00 | ₩34,750.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩7,660.00 | ₩9,500.00 +24.0% | 4.3% | ₩10,000.00 | ₩9,000.00 | ₩33,200.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩6,330.00 | ₩9,500.00 +50.1% | 4.3% | ₩10,000.00 | ₩9,000.00 | ₩20,550.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩6,310.00 | ₩9,500.00 +50.6% | 4.3% | ₩10,000.00 | ₩9,000.00 | ₩15,290.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩5,640.00 | ₩9,500.00 +68.4% | 4.3% | ₩10,000.00 | ₩9,000.00 | ₩11,450.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩6,460.00 | ₩9,500.00 +47.1% | 4.3% | ₩10,000.00 | ₩9,000.00 | ₩9,900.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Techwing, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Josh Yang | Citigroup Inc |
| Song-hyup Han | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Kim Dong Ha | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |