UNISEM Valutazione
A036200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A036200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A036200 ( ₩5840 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩45202.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A036200 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A036200?
Metrica chiave: Poiché A036200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A036200 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | ₩10.15b |
| Cap. di mercato | ₩171.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A036200 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
A078150 HB TechnologyLTD | 7.5x | n/a | ₩174.1b |
A402490 Green Resource | 57x | n/a | ₩146.9b |
A068790 DMSLtd | 18.6x | n/a | ₩145.4b |
A053610 Protec | 9.4x | 25.6% | ₩200.7b |
A036200 UNISEM | 16.9x | 52.6% | ₩171.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A036200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A036200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A036200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A036200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A036200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩5,840.00 | ₩10,333.33 +76.9% | 4.6% | ₩11,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩5,920.00 | ₩11,333.33 +91.4% | 16.6% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩6,720.00 | ₩11,333.33 +68.7% | 16.6% | ₩14,000.00 | ₩10,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩7,720.00 | ₩14,333.33 +85.7% | 8.7% | ₩16,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩7,410.00 | ₩14,333.33 +93.4% | 8.7% | ₩16,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩8,650.00 | ₩14,333.33 +65.7% | 8.7% | ₩16,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩11,570.00 | ₩13,500.00 +16.7% | 3.7% | ₩14,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩10,590.00 | ₩13,500.00 +27.5% | 3.7% | ₩14,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩11,030.00 | ₩13,500.00 +22.4% | 3.7% | ₩14,000.00 | ₩13,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UNISEM Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yeong-Min Ko | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| null null | DBS Bank Ltd |