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Advanced Process Systems Valutazione
A265520 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A265520 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A265520 ( ₩19640 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩49868.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A265520 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A265520?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A265520 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩295.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A265520 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
A425420 Tfe | 22.6x | n/a | ₩242.4b |
A425040 TEMC | 12.9x | n/a | ₩243.4b |
A053610 Protec | 15.8x | 35.9% | ₩269.6b |
A036200 UNISEM | 12.4x | 38.9% | ₩224.7b |
A265520 Advanced Process Systems | 4.9x | 14.9% | ₩290.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A265520 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A265520's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A265520 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A265520's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A265520 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩19,350.00 | ₩36,500.00 +88.6% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩20,850.00 | ₩36,500.00 +75.1% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩26,000.00 | ₩36,500.00 +40.4% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩26,900.00 | ₩36,500.00 +35.7% | 37.0% | ₩50,000.00 | ₩23,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩22,300.00 | ₩20,000.00 -10.3% | 15.0% | ₩23,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩21,150.00 | ₩20,000.00 -5.4% | 15.0% | ₩23,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₩16,380.00 | ₩19,000.00 +16.0% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₩17,140.00 | ₩19,000.00 +10.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₩19,330.00 | ₩19,000.00 -1.7% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₩20,200.00 | ₩19,000.00 -5.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩20,850.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩21,200.00 | ₩19,000.00 -10.4% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩26,000.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩21,550.00 | ₩19,000.00 -11.8% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩26,900.00 | 2 |
| May ’24 | ₩20,300.00 | ₩19,000.00 -6.4% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩35,000.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩22,300.00 | ₩19,000.00 -14.8% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,850.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩20,200.00 | ₩19,000.00 -5.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩20,850.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩19,180.00 | ₩19,000.00 -0.9% | 10.5% | ₩21,000.00 | ₩17,000.00 | ₩21,250.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩18,350.00 | ₩22,500.00 +22.6% | 6.7% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | ₩22,300.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩19,350.00 | ₩22,500.00 +16.3% | 6.7% | ₩24,000.00 | ₩21,000.00 | ₩21,150.00 | 2 |
| Nov ’23 | ₩17,350.00 | ₩28,500.00 +64.3% | 15.8% | ₩33,000.00 | ₩24,000.00 | ₩16,380.00 | 2 |
| Oct ’23 | ₩15,900.00 | ₩31,000.00 +95.0% | 16.4% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | ₩17,140.00 | 3 |
| Sep ’23 | ₩18,950.00 | ₩29,500.00 +55.7% | 17.4% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | ₩19,330.00 | 4 |
| Aug ’23 | ₩18,000.00 | ₩29,500.00 +63.9% | 17.4% | ₩36,000.00 | ₩24,000.00 | ₩20,200.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.