Advanced Process Systems Corporation

Report azionario KOSDAQ:A265520

Capitalizzazione di mercato: ₩272.9b

Advanced Process Systems Valutazione

A265520 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A265520 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩44.15k
Fair Value
58.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A265520 ( ₩18450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩44154.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A265520 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A265520?

Metrica chiave: Poiché A265520 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A265520. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A265520 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di A265520 su PE?
Rapporto PE5.9x
Utili₩45.87b
Cap. di mercato₩272.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A265520 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A265520 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
A029460 KC
4.6xn/a₩251.2b
A110990 DIT
8.2xn/a₩248.0b
A083450 Global Standard Technology
7.6xn/a₩342.1b
A420770 GigaVis
108.4x77.65%₩313.1b
A265520 Advanced Process Systems
5.9x17.06%₩272.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A265520 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A265520's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A265520 5.9xMedia del settore 14.5xNo. of Companies23PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A265520 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore KR Semiconductor ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A265520's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A265520 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A265520 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A265520 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩18,450.00
₩22,500.00
+21.95%
15.56%₩26,000.00₩19,000.00n/a2
Jul ’26₩17,060.00
₩22,500.00
+31.89%
15.56%₩26,000.00₩19,000.00n/a2
Jun ’26₩16,520.00
₩22,500.00
+36.20%
15.56%₩26,000.00₩19,000.00n/a2
May ’26₩17,010.00
₩23,000.00
+35.21%
13.04%₩26,000.00₩20,000.00n/a2
Apr ’26₩17,620.00
₩23,000.00
+30.53%
13.04%₩26,000.00₩20,000.00n/a2
Mar ’26₩16,820.00
₩23,000.00
+36.74%
13.04%₩26,000.00₩20,000.00n/a2
Feb ’26₩16,560.00
₩23,000.00
+38.89%
13.04%₩26,000.00₩20,000.00n/a2
Jan ’26₩15,760.00
₩23,000.00
+45.94%
13.04%₩26,000.00₩20,000.00n/a2
Dec ’25₩15,680.00
₩23,000.00
+46.68%
13.04%₩26,000.00₩20,000.00n/a2
Nov ’25₩17,710.00
₩24,500.00
+38.34%
6.12%₩26,000.00₩23,000.00n/a2
Oct ’25₩19,530.00
₩36,500.00
+86.89%
36.99%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Sep ’25₩19,090.00
₩36,500.00
+91.20%
36.99%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Aug ’25₩20,850.00
₩36,500.00
+75.06%
36.99%₩50,000.00₩23,000.00n/a2
Jul ’25₩26,000.00
₩36,500.00
+40.38%
36.99%₩50,000.00₩23,000.00₩17,060.002
Jun ’25₩26,900.00
₩36,500.00
+35.69%
36.99%₩50,000.00₩23,000.00₩16,520.002
Jan ’25₩22,300.00
₩20,000.00
-10.31%
15.00%₩23,000.00₩17,000.00₩15,760.002
Dec ’24₩21,150.00
₩20,000.00
-5.44%
15.00%₩23,000.00₩17,000.00₩15,680.002
Nov ’24₩16,380.00
₩19,000.00
+16.00%
10.53%₩21,000.00₩17,000.00₩17,710.002
Oct ’24₩17,140.00
₩19,000.00
+10.85%
10.53%₩21,000.00₩17,000.00₩19,530.002
Sep ’24₩19,330.00
₩19,000.00
-1.71%
10.53%₩21,000.00₩17,000.00₩19,090.002
Aug ’24₩20,200.00
₩19,000.00
-5.94%
10.53%₩21,000.00₩17,000.00₩20,850.002
Jul ’24₩21,200.00
₩19,000.00
-10.38%
10.53%₩21,000.00₩17,000.00₩26,000.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₩22.50k
Fair Value
18.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 22:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Process Systems Corporation è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hyonseok KimCLSA
Jeong Yun MoonDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Woon Ho KimIBK Securities Co. Ltd.