HL Holdings Valutazione
A060980 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A060980 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A060980 ( ₩34750 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩64133.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A060980 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A060980?
Metrica chiave: Poiché A060980 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A060980 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | ₩23.85b |
| Cap. di mercato | ₩326.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A060980 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
A121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS | 3.3x | n/a | ₩149.8b |
A007720 Daemyung SonoseasonLtd | 74.9x | n/a | ₩84.3b |
A257720 SILICON2 | 19.6x | 41.7% | ₩1.9t |
A230360 EchomarketingLtd | 10.2x | 11.8% | ₩316.6b |
A060980 HL Holdings | 13.7x | 53.7% | ₩326.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A060980 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A060980's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail Distributors settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A060980 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Asian Retail Distributors ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A060980's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A060980 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩34,750.00 | ₩46,666.67 +34.3% | 7.3% | ₩50,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩34,500.00 | ₩46,666.67 +35.3% | 7.3% | ₩50,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩35,150.00 | ₩49,000.00 +39.4% | 2.0% | ₩50,000.00 | ₩48,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩33,900.00 | ₩43,500.00 +28.3% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩34,350.00 | ₩43,500.00 +26.6% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩33,900.00 | ₩43,500.00 +28.3% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₩33,450.00 | ₩43,500.00 +30.0% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₩34,650.00 | ₩43,500.00 +25.5% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₩35,000.00 | ₩43,500.00 +24.3% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₩33,300.00 | ₩43,500.00 +30.6% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₩32,850.00 | ₩43,500.00 +32.4% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | ₩34,500.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩32,000.00 | ₩43,500.00 +35.9% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | ₩35,150.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩35,200.00 | ₩43,500.00 +23.6% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | ₩35,400.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩35,550.00 | ₩43,500.00 +22.4% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | ₩34,800.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩36,550.00 | ₩43,500.00 +19.0% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | ₩33,800.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩37,000.00 | ₩43,500.00 +17.6% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | ₩33,900.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩35,700.00 | ₩43,500.00 +21.8% | 3.4% | ₩45,000.00 | ₩42,000.00 | ₩34,350.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 14:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HL Holdings Corporation è coperta da 41 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| Euisup Lee | BofA Global Research |
| Inwoo Park | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |