SILICON2 Valutazione
A257720 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A257720 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A257720 ( ₩28750 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩88792.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A257720 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A257720?
Metrica chiave: Poiché A257720 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A257720 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | ₩98.72b |
| Cap. di mercato | ₩1.71t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A257720 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
A060980 HL Holdings | 13.9x | 53.7% | ₩332.0b |
A121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS | 3.1x | n/a | ₩140.6b |
A007720 Daemyung SonoseasonLtd | 110x | n/a | ₩123.9b |
A004170 SHINSEGAE | 6.9x | 16.4% | ₩1.2t |
A257720 SILICON2 | 17.8x | 41.7% | ₩1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A257720 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A257720's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Retail Distributors settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A257720 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore Asian Retail Distributors ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A257720's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A257720 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩28,750.00 | ₩56,750.00 +97.4% | 9.9% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩30,850.00 | ₩56,750.00 +84.0% | 9.9% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩32,700.00 | ₩56,750.00 +73.5% | 9.9% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩24,500.00 | ₩56,750.00 +131.6% | 9.9% | ₩60,000.00 | ₩47,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩36,750.00 | ₩62,750.00 +70.7% | 7.6% | ₩71,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩46,200.00 | ₩63,666.67 +37.8% | 8.1% | ₩71,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩38,600.00 | ₩63,666.67 +64.9% | 8.1% | ₩71,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩46,000.00 | ₩56,000.00 +21.7% | 6.7% | ₩60,000.00 | ₩51,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩43,250.00 | ₩56,000.00 +29.5% | 6.7% | ₩60,000.00 | ₩51,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩37,750.00 | ₩54,000.00 +43.0% | 5.6% | ₩57,000.00 | ₩51,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 17:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SILICON2 Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Myoungjoo Kim | Korea Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jiyoon Jung | NH Investment & Securities Co., Ltd. |
| Eun Jung Song | Nomura Securities Co. Ltd. |