SHINSEGAE Valutazione
A004170 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A004170 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A004170 ( ₩130800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩587010 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A004170 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A004170?
Metrica chiave: Poiché A004170 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A004170 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | ₩179.48b |
| Cap. di mercato | ₩1.21t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A004170 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
A057050 Hyundai Home Shopping Network | 3.9x | 0.2% | ₩583.8b |
A230360 EchomarketingLtd | 9.6x | 13.0% | ₩299.9b |
A037710 Gwangju Shinsegae. Ltd | 5.5x | n/a | ₩235.1b |
A019010 VenueG | 24.9x | n/a | ₩82.2b |
A004170 SHINSEGAE | 6.7x | 16.4% | ₩1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A004170 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A004170's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Multiline Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A004170 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore KR Multiline Retail ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A004170's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A004170 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩130,800.00 | ₩174,222.22 +33.2% | 12.7% | ₩220,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | ₩133,000.00 | ₩187,894.74 +41.3% | 13.7% | ₩240,000.00 | ₩144,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₩134,400.00 | ₩191,250.00 +42.3% | 14.3% | ₩245,000.00 | ₩144,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩150,100.00 | ₩205,789.47 +37.1% | 12.6% | ₩245,000.00 | ₩155,000.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₩159,100.00 | ₩214,947.37 +35.1% | 11.5% | ₩260,000.00 | ₩155,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩150,600.00 | ₩217,622.32 +44.5% | 11.8% | ₩260,000.00 | ₩155,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩155,100.00 | ₩230,096.00 +48.4% | 8.7% | ₩270,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩158,300.00 | ₩235,841.20 +49.0% | 9.3% | ₩270,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₩163,200.00 | ₩236,938.11 +45.2% | 9.5% | ₩270,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₩166,300.00 | ₩242,043.37 +45.5% | 10.4% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₩178,300.00 | ₩242,043.37 +35.8% | 10.7% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₩174,800.00 | ₩242,043.37 +38.5% | 10.7% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₩178,600.00 | ₩241,421.05 +35.2% | 10.9% | ₩300,000.00 | ₩195,000.00 | ₩132,700.00 | 19 |
| Jan ’25 | ₩175,200.00 | ₩252,684.21 +44.2% | 13.1% | ₩330,000.00 | ₩195,000.00 | ₩133,000.00 | 19 |
| Dec ’24 | ₩170,300.00 | ₩256,238.10 +50.5% | 13.9% | ₩330,000.00 | ₩195,000.00 | ₩134,400.00 | 21 |
| Nov ’24 | ₩170,400.00 | ₩275,571.43 +61.7% | 13.0% | ₩350,000.00 | ₩220,000.00 | ₩150,100.00 | 21 |
| Oct ’24 | ₩190,100.00 | ₩276,450.00 +45.4% | 11.5% | ₩330,000.00 | ₩220,000.00 | ₩159,100.00 | 20 |
| Sep ’24 | ₩204,500.00 | ₩278,590.91 +36.2% | 11.4% | ₩330,000.00 | ₩220,000.00 | ₩150,600.00 | 22 |
| Aug ’24 | ₩195,700.00 | ₩277,590.91 +41.8% | 11.1% | ₩330,000.00 | ₩225,000.00 | ₩155,100.00 | 22 |
| Jul ’24 | ₩178,100.00 | ₩282,590.91 +58.7% | 10.8% | ₩330,000.00 | ₩225,000.00 | ₩158,300.00 | 22 |
| Jun ’24 | ₩196,100.00 | ₩281,695.65 +43.6% | 10.7% | ₩330,000.00 | ₩225,000.00 | ₩163,200.00 | 23 |
| May ’24 | ₩206,000.00 | ₩285,904.76 +38.8% | 11.4% | ₩330,000.00 | ₩230,000.00 | ₩166,300.00 | 21 |
| Apr ’24 | ₩215,500.00 | ₩293,000.00 +36.0% | 14.9% | ₩430,000.00 | ₩230,000.00 | ₩178,300.00 | 22 |
| Mar ’24 | ₩204,000.00 | ₩295,869.57 +45.0% | 15.1% | ₩430,000.00 | ₩230,000.00 | ₩174,800.00 | 23 |
| Feb ’24 | ₩229,000.00 | ₩310,913.04 +35.8% | 14.4% | ₩430,000.00 | ₩214,000.00 | ₩178,600.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SHINSEGAE Inc. è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Hwang | Barclays |
| Christine H. Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Ahyung Cho | BofA Global Research |