Dong-A ST Valutazione
A170900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A170900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A170900 ( ₩58800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩310509.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A170900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A170900?
Metrica chiave: Poiché A170900 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A170900 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | ₩700.31b |
| Cap. di mercato | ₩528.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 101.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A170900 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd | 2.5x | n/a | ₩539.2b |
A053030 BINEX | 4.5x | 31.2% | ₩584.1b |
A001060 JW Pharmaceutical | 0.8x | 10.3% | ₩599.4b |
A084110 Huons Global | 0.6x | n/a | ₩526.1b |
A170900 Dong-A ST | 0.8x | 5.3% | ₩528.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A170900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A170900's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Pharmaceuticals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical | 0.1x | n/a | US$147.39m |
A002620 Jeil Pharma Holdings | 0.2x | n/a | US$81.15m |
A000230 Ildong Holdings | 0.1x | n/a | US$62.14m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: A170900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore KR Pharmaceuticals ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A170900's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A170900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩58,800.00 | ₩92,000.00 +56.5% | 4.9% | ₩100,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩60,900.00 | ₩92,000.00 +51.1% | 4.9% | ₩100,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩75,400.00 | ₩91,000.00 +20.7% | 6.2% | ₩100,000.00 | ₩83,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩71,200.00 | ₩90,800.00 +27.5% | 6.7% | ₩100,000.00 | ₩83,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩76,200.00 | ₩89,500.00 +17.5% | 7.0% | ₩100,000.00 | ₩83,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₩71,500.00 | ₩88,800.00 +24.2% | 8.5% | ₩100,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩66,400.00 | ₩82,247.06 +23.9% | 14.3% | ₩100,000.00 | ₩63,235.29 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩60,400.00 | ₩80,957.52 +34.0% | 13.7% | ₩100,000.00 | ₩63,235.29 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩67,600.00 | ₩80,957.52 +19.8% | 13.7% | ₩100,000.00 | ₩63,235.29 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩75,700.00 | ₩80,957.52 +6.9% | 13.7% | ₩100,000.00 | ₩63,235.29 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩74,900.00 | ₩77,624.18 +3.6% | 9.3% | ₩85,000.00 | ₩63,235.29 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₩68,100.00 | ₩72,140.52 +5.9% | 6.6% | ₩78,431.37 | ₩63,235.29 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₩69,100.00 | ₩72,140.52 +4.4% | 6.6% | ₩78,431.37 | ₩63,235.29 | ₩58,800.00 | 6 |
| Dec ’24 | ₩57,549.02 | ₩73,039.22 +26.9% | 4.4% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩60,900.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₩54,607.84 | ₩73,725.49 +35.0% | 4.2% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩75,400.00 | 5 |
| Oct ’24 | ₩58,823.53 | ₩73,725.49 +25.3% | 4.2% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩71,200.00 | 5 |
| Sep ’24 | ₩56,470.59 | ₩74,705.88 +32.3% | 4.9% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩76,200.00 | 5 |
| Aug ’24 | ₩52,843.14 | ₩74,705.88 +41.4% | 4.9% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩71,500.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩56,176.47 | ₩74,705.88 +33.0% | 4.9% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩66,400.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩55,490.20 | ₩74,705.88 +34.6% | 4.9% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩60,400.00 | 5 |
| May ’24 | ₩53,627.45 | ₩74,269.51 +38.5% | 4.7% | ₩78,431.37 | ₩68,627.45 | ₩67,600.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩53,725.49 | ₩75,586.31 +40.7% | 3.9% | ₩78,431.37 | ₩72,087.66 | ₩75,700.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩58,137.25 | ₩75,586.31 +30.0% | 3.9% | ₩78,431.37 | ₩72,087.66 | ₩74,900.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩63,137.25 | ₩75,868.26 +20.2% | 3.6% | ₩78,815.84 | ₩72,087.66 | ₩68,100.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩59,607.84 | ₩74,010.00 +24.2% | 5.3% | ₩78,815.84 | ₩67,281.81 | ₩69,100.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 16:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dong-A ST Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dae Woong Yoo | Bookook Securities Co. Ltd |
| Ka-hye Hong | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Jisoo Lee | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |