BINEX Valutazione
A053030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A053030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A053030 ( ₩16840 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩189568.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A053030 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A053030?
Metrica chiave: Poiché A053030 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A053030 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.1x |
| Vendite | ₩129.61b |
| Cap. di mercato | ₩536.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -39.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A053030 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd | 2.4x | n/a | ₩527.2b |
A170900 Dong-A ST | 0.7x | 5.3% | ₩516.5b |
A001060 JW Pharmaceutical | 0.8x | 10.3% | ₩578.6b |
A084110 Huons Global | 0.7x | n/a | ₩537.1b |
A053030 BINEX | 4.1x | 31.2% | ₩536.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A053030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A053030's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Pharmaceuticals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical | 0.1x | n/a | US$152.45m |
A002620 Jeil Pharma Holdings | 0.1x | n/a | US$78.68m |
A000230 Ildong Holdings | 0.1x | n/a | US$65.61m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: A053030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore KR Pharmaceuticals ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A053030's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.1x |
| Rapporto equo PS | 5.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A053030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩16,840.00 | ₩30,700.00 +82.3% | 2.3% | ₩31,400.00 | ₩30,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩17,300.00 | ₩32,500.00 +87.9% | 7.7% | ₩35,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩19,440.00 | ₩32,500.00 +67.2% | 7.7% | ₩35,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 17:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BINEX Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Heeyoung Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Sang-Hun Lee | iM Securities |
| Sung Hwan Choi | Kyobo Securities Co., Ltd |