Daewoong Pharmaceutical Valutazione
A069620 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A069620 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A069620 ( ₩140700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩316905.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A069620 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A069620?
Metrica chiave: Poiché A069620 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A069620 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | ₩103.57b |
| Cap. di mercato | ₩1.59t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A069620 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
A214370 Caregen | 41.5x | 25.6% | ₩1.5t |
A185750 Chong Kun Dang Pharmaceutical | 5.8x | -25.3% | ₩1.1t |
A237690 ST PharmLtd | 51.5x | 32.6% | ₩1.7t |
A003090 Daewoong | 6.8x | n/a | ₩828.0b |
A069620 Daewoong Pharmaceutical | 15.6x | 14.6% | ₩1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A069620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A069620's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A069620 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore KR Pharmaceuticals ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A069620's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A069620 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩140,700.00 | ₩192,777.78 +37.0% | 13.1% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₩126,400.00 | ₩195,000.00 +54.3% | 12.8% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₩122,500.00 | ₩197,500.00 +61.2% | 12.8% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩154,800.00 | ₩197,500.00 +27.6% | 12.8% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₩138,300.00 | ₩168,750.00 +22.0% | 13.4% | ₩220,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₩150,000.00 | ₩162,777.78 +8.5% | 9.5% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₩129,500.00 | ₩159,375.00 +23.1% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₩103,600.00 | ₩159,375.00 +53.8% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₩106,900.00 | ₩159,375.00 +49.1% | 8.7% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₩111,900.00 | ₩160,333.33 +43.3% | 8.3% | ₩190,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₩125,100.00 | ₩156,625.00 +25.2% | 5.5% | ₩170,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩114,600.00 | ₩156,625.00 +36.7% | 5.5% | ₩170,000.00 | ₩145,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩110,000.00 | ₩155,666.67 +41.5% | 8.4% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | ₩137,700.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩116,800.00 | ₩157,000.00 +34.4% | 8.5% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | ₩126,400.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩107,400.00 | ₩156,100.00 +45.3% | 8.0% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | ₩122,500.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₩100,500.00 | ₩156,100.00 +55.3% | 8.0% | ₩170,000.00 | ₩128,000.00 | ₩154,800.00 | 10 |
| Oct ’24 | ₩112,800.00 | ₩159,300.00 +41.2% | 9.0% | ₩180,000.00 | ₩128,000.00 | ₩138,300.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩101,200.00 | ₩159,300.00 +57.4% | 9.0% | ₩180,000.00 | ₩128,000.00 | ₩150,000.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩106,100.00 | ₩174,846.15 +64.8% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩129,500.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₩96,300.00 | ₩174,846.15 +81.6% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩103,600.00 | 13 |
| Jun ’24 | ₩112,300.00 | ₩174,846.15 +55.7% | 17.8% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩106,900.00 | 13 |
| May ’24 | ₩110,400.00 | ₩176,642.86 +60.0% | 18.4% | ₩230,000.00 | ₩128,000.00 | ₩111,900.00 | 14 |
| Apr ’24 | ₩105,200.00 | ₩186,428.57 +77.2% | 15.2% | ₩230,000.00 | ₩140,000.00 | ₩125,100.00 | 14 |
| Mar ’24 | ₩116,700.00 | ₩186,428.57 +59.8% | 15.2% | ₩230,000.00 | ₩140,000.00 | ₩114,600.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₩151,500.00 | ₩222,142.86 +46.6% | 5.7% | ₩240,000.00 | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanjeev Rana | CLSA |
| Hyonseok Kim | CLSA |
| Heeyoung Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |