Daihan PharmaceuticalLtd Valutazione

A023910 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A023910 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A023910 ( ₩26200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩72898.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A023910 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A023910?

Metrica chiave: Poiché A023910 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A023910. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A023910 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A023910 su PE?
Rapporto PE	5x
Guadagni	₩30.67b
Cap. di mercato	₩154.06b

A023910 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	1.8x
Rapporto PEG	5.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A023910 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A023910 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.5x
A106190 High Tech Pharm	10.2x	n/a	₩148.9b
A032300 KOREA PHARMA	55.7x	n/a	₩167.0b
A234080 JW Lifescience	5.8x	n/a	₩168.5b
A214390 Kyongbo Pharmaceutical	30.2x	n/a	₩148.7b
A023910 Daihan PharmaceuticalLtd	5x	0.9%	₩154.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A023910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A023910's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Pharmaceuticals settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A007370 Jin Yang Pharmaceutical	2.4x	n/a	US$45.16m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A023910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore KR Pharmaceuticals ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A023910's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A023910 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5x
Rapporto equo PE	12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A023910 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A023910 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩26,200.00	₩36,000.00 +37.4%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Dec ’25	₩27,400.00	₩36,000.00 +31.4%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩25,100.00	₩36,000.00 +43.4%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩26,100.00	₩36,000.00 +37.9%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩26,500.00	₩36,000.00 +35.8%	11.1%	₩40,000.00	₩32,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩28,150.00	₩40,500.00 +43.9%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩29,050.00	₩40,500.00 +39.4%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
May ’25	₩28,450.00	₩40,500.00 +42.4%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Apr ’25	₩28,350.00	₩40,500.00 +42.9%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Mar ’25	₩29,000.00	₩40,500.00 +39.7%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2
Feb ’25	₩28,900.00	₩40,500.00 +40.1%	1.2%	₩41,000.00	₩40,000.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/30 13:37
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/30 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daihan Pharmaceutical Co.,Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Jang-wook Park	Daishin Securities Co. Ltd.
Hong-Sik Jeong	LS Securities Co., Ltd.