KISCO Valutazione

A104700 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A104700 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A104700 ( ₩9330 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩19038.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A104700 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A104700?

Metrica chiave: Poiché A104700 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A104700. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A104700 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A104700 su PE?
Rapporto PE	13.8x
Guadagni	₩28.65b
Cap. di mercato	₩396.06b

A104700 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A104700 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A104700 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.7x
A058650 SeAH Holdings	7.7x	n/a	₩379.8b
A002240 Kiswire	13.8x	n/a	₩462.5b
A001940 KISCO Holdings	5.6x	n/a	₩267.7b
A016380 KG Dongbu SteelLtd	3.7x	6.6%	₩567.4b
A104700 KISCO	13.8x	18.5%	₩396.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A104700 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A104700's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Metals and Mining settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
A001230 Dongkuk HoldingsLtd	0.4x	n/a	US$161.61m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A104700 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore KR Metals and Mining ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A104700's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A104700 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.8x
Rapporto equo PE	10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A104700 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A104700 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩9,330.00	₩12,150.00 +30.2%	5.3%	₩12,800.00	₩11,500.00	n/a	2
Dec ’25	₩8,850.00	₩12,150.00 +37.3%	5.3%	₩12,800.00	₩11,500.00	n/a	2
Nov ’25	₩9,220.00	₩12,900.00 +39.9%	0.8%	₩13,000.00	₩12,800.00	n/a	2
Oct ’25	₩8,470.00	₩12,900.00 +52.3%	0.8%	₩13,000.00	₩12,800.00	n/a	2
Sep ’25	₩8,460.00	₩12,900.00 +52.5%	0.8%	₩13,000.00	₩12,800.00	n/a	2
Aug ’25	₩8,530.00	₩12,900.00 +51.2%	0.8%	₩13,000.00	₩12,800.00	n/a	2
Jul ’25	₩9,370.00	₩12,900.00 +37.7%	0.8%	₩13,000.00	₩12,800.00	n/a	2
Jun ’25	₩10,540.00	₩12,900.00 +22.4%	0.8%	₩13,000.00	₩12,800.00	n/a	2
May ’25	₩11,880.00	₩8,850.00 -25.5%	4.0%	₩9,200.00	₩8,500.00	n/a	2
Apr ’25	₩9,640.00	₩8,733.33 -9.4%	3.8%	₩9,200.00	₩8,500.00	n/a	3
Mar ’25	₩7,160.00	₩8,533.33 +19.2%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	n/a	3
Feb ’25	₩6,970.00	₩8,533.33 +22.4%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	n/a	3
Jan ’25	₩6,580.00	₩8,533.33 +29.7%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	n/a	3
Dec ’24	₩6,450.00	₩8,533.33 +32.3%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩8,850.00	3
Nov ’24	₩6,250.00	₩8,533.33 +36.5%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩9,220.00	3
Oct ’24	₩6,410.00	₩8,533.33 +33.1%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩8,470.00	3
Sep ’24	₩6,040.00	₩8,550.00 +41.6%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩8,460.00	2
Aug ’24	₩6,170.00	₩8,550.00 +38.6%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩8,530.00	2
Jul ’24	₩6,560.00	₩8,550.00 +30.3%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩9,370.00	2
Jun ’24	₩6,470.00	₩8,550.00 +32.1%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩10,540.00	2
May ’24	₩6,840.00	₩8,550.00 +25.0%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩11,880.00	2
Apr ’24	₩7,050.00	₩8,550.00 +21.3%	0.6%	₩8,600.00	₩8,500.00	₩9,640.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 20:05
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KISCO Corp. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Mi Song Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
James Ha	DAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Min-Jin Bang	Eugene Investment & Securities Co Ltd.