Daehan Steel Valutazione
A084010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A084010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A084010 ( ₩15500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩19272.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A084010 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A084010?
Metrica chiave: Poiché A084010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A084010 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | ₩57.58b |
| Cap. di mercato | ₩270.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A084010 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
A104700 KISCO | 10.3x | 15.8% | ₩295.6b |
A001940 KISCO Holdings | 4.3x | n/a | ₩206.1b |
A092790 NEXTEEL | 4.7x | n/a | ₩256.9b |
A058430 POSCO STEELEON | 9.1x | n/a | ₩248.0b |
A084010 Daehan Steel | 4.7x | 6.2% | ₩270.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A084010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A084010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A001230 Dongkuk HoldingsLtd | 0.4x | n/a | US$161.28m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A084010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore KR Metals and Mining ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A084010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A084010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩15,500.00 | ₩17,050.00 +10.0% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₩16,570.00 | ₩17,050.00 +2.9% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₩16,620.00 | ₩17,050.00 +2.6% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₩15,510.00 | ₩17,050.00 +9.9% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩13,460.00 | ₩17,050.00 +26.7% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩13,070.00 | ₩17,050.00 +30.5% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩11,720.00 | ₩17,050.00 +45.5% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩12,050.00 | ₩17,050.00 +41.5% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩12,350.00 | ₩17,050.00 +38.1% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₩13,120.00 | ₩17,050.00 +30.0% | 6.2% | ₩18,100.00 | ₩16,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₩14,000.00 | ₩16,366.67 +16.9% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩13,190.00 | ₩16,366.67 +24.1% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩13,350.00 | ₩16,366.67 +22.6% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩13,480.00 | ₩16,366.67 +21.4% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩16,570.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩12,920.00 | ₩16,366.67 +26.7% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩16,620.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩13,130.00 | ₩16,366.67 +24.7% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩15,510.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩13,080.00 | ₩16,366.67 +25.1% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩13,460.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩12,380.00 | ₩16,366.67 +32.2% | 7.9% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩13,070.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₩13,100.00 | ₩16,550.00 +26.3% | 9.4% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩11,720.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩12,810.00 | ₩16,550.00 +29.2% | 9.4% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩12,050.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩13,740.00 | ₩16,550.00 +20.5% | 9.4% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩12,350.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩13,050.00 | ₩16,550.00 +26.8% | 9.4% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩13,120.00 | 2 |
| May ’24 | ₩13,170.00 | ₩16,550.00 +25.7% | 9.4% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩14,000.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩13,190.00 | ₩16,550.00 +25.5% | 9.4% | ₩18,100.00 | ₩15,000.00 | ₩13,190.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 22:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daehan Steel Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Ha | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Min-Jin Bang | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Hyun-Wook Park | Hyundai Motor Securities Co. Ltd. |