Hansol Chemical Valutazione
A014680 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A014680 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A014680 ( ₩123900 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩205412.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A014680 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A014680?
Metrica chiave: Poiché A014680 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A014680 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | ₩127.32b |
| Cap. di mercato | ₩1.37t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A014680 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
A357780 Soulbrain | 10.5x | 12.96% | ₩1.2t |
A005290 Dongjin Semichem | 9.5x | n/a | ₩1.5t |
A268280 Miwon Specialty Chemical | 13.9x | n/a | ₩792.8b |
A002840 Miwon Commercial | 16.7x | n/a | ₩845.8b |
A014680 Hansol Chemical | 10.8x | 10.94% | ₩1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A014680 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A014680's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A014680 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A014680's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A014680 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩123,900.00 | ₩177,909.09 +43.59% | 13.02% | ₩240,000.00 | ₩155,000.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | ₩115,700.00 | ₩173,090.91 +49.60% | 14.78% | ₩240,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | ₩120,000.00 | ₩178,500.00 +48.75% | 15.02% | ₩240,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ₩109,800.00 | ₩177,500.00 +61.66% | 15.15% | ₩240,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₩92,700.00 | ₩192,916.67 +108.11% | 16.85% | ₩250,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩97,000.00 | ₩194,583.33 +100.60% | 16.33% | ₩250,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₩99,900.00 | ₩194,583.33 +94.78% | 16.33% | ₩250,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₩122,400.00 | ₩220,833.33 +80.42% | 10.57% | ₩250,000.00 | ₩185,000.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₩134,400.00 | ₩230,416.67 +71.44% | 14.68% | ₩300,000.00 | ₩185,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₩144,200.00 | ₩241,666.67 +67.59% | 10.79% | ₩300,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₩164,500.00 | ₩257,692.31 +56.65% | 10.20% | ₩300,000.00 | ₩210,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩183,700.00 | ₩256,666.67 +39.72% | 10.56% | ₩300,000.00 | ₩210,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₩189,500.00 | ₩255,909.09 +35.04% | 11.02% | ₩300,000.00 | ₩210,000.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₩193,800.00 | ₩262,777.78 +35.59% | 9.79% | ₩300,000.00 | ₩225,000.00 | ₩115,700.00 | 9 |
| Apr ’25 | ₩202,500.00 | ₩257,222.22 +27.02% | 11.04% | ₩320,000.00 | ₩225,000.00 | ₩120,000.00 | 9 |
| Mar ’25 | ₩170,300.00 | ₩257,222.22 +51.04% | 11.04% | ₩320,000.00 | ₩225,000.00 | ₩109,800.00 | 9 |
| Feb ’25 | ₩190,600.00 | ₩257,777.78 +35.25% | 10.78% | ₩320,000.00 | ₩230,000.00 | ₩92,700.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩227,000.00 | ₩248,750.00 +9.58% | 12.30% | ₩320,000.00 | ₩210,000.00 | ₩97,000.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩202,000.00 | ₩245,000.00 +21.29% | 13.07% | ₩320,000.00 | ₩210,000.00 | ₩99,900.00 | 8 |
| Nov ’24 | ₩151,000.00 | ₩260,625.00 +72.60% | 16.85% | ₩320,000.00 | ₩180,000.00 | ₩122,400.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩167,800.00 | ₩261,111.11 +55.61% | 14.74% | ₩320,000.00 | ₩195,000.00 | ₩134,400.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩166,400.00 | ₩266,111.11 +59.92% | 13.91% | ₩320,000.00 | ₩195,000.00 | ₩144,200.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₩203,500.00 | ₩282,777.78 +38.96% | 8.71% | ₩320,000.00 | ₩250,000.00 | ₩164,500.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩240,000.00 | ₩290,000.00 +20.83% | 13.62% | ₩385,000.00 | ₩250,000.00 | ₩183,700.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩230,000.00 | ₩289,090.91 +25.69% | 12.75% | ₩385,000.00 | ₩250,000.00 | ₩189,500.00 | 11 |
| May ’24 | ₩222,000.00 | ₩292,272.73 +31.65% | 12.30% | ₩385,000.00 | ₩250,000.00 | ₩193,800.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 22:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hansol Chemical Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Belinda Moore | CGS International |
| Hyonseok Kim | CLSA |
| Sanjeev Rana | CLSA |