Soulbrain Valutazione
A357780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A357780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A357780 ( ₩267000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩629243.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A357780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A357780?
Metrica chiave: Poiché A357780 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A357780 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Utili | ₩67.35b |
| Cap. di mercato | ₩2.13t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A357780 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
A005290 Dongjin Semichem | 20x | 24.63% | ₩2.0t |
A014680 Hansol Chemical | 16.5x | 11.03% | ₩2.6t |
A036830 Soulbrain Holdings | 9.3x | n/a | ₩859.5b |
A069260 TKG Huchems | 10.8x | 12.31% | ₩741.7b |
A357780 Soulbrain | 30.7x | 39.52% | ₩2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A357780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A357780's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A357780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A357780's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A357780 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩267,000.00 | ₩299,562.50 +12.20% | 15.33% | ₩360,000.00 | ₩216,000.00 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | ₩295,500.00 | ₩299,562.50 +1.37% | 15.33% | ₩360,000.00 | ₩216,000.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | ₩283,000.00 | ₩291,785.71 +3.10% | 15.68% | ₩360,000.00 | ₩216,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | ₩291,000.00 | ₩264,833.33 -8.99% | 12.31% | ₩330,000.00 | ₩216,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | ₩207,000.00 | ₩252,333.33 +21.90% | 9.52% | ₩285,000.00 | ₩216,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | ₩220,000.00 | ₩248,769.23 +13.08% | 11.54% | ₩320,000.00 | ₩216,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | ₩180,800.00 | ₩242,307.69 +34.02% | 10.90% | ₩320,000.00 | ₩216,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | ₩159,600.00 | ₩239,928.57 +50.33% | 11.33% | ₩320,000.00 | ₩203,000.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | ₩174,000.00 | ₩246,357.14 +41.58% | 10.34% | ₩320,000.00 | ₩203,000.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | ₩195,000.00 | ₩257,384.62 +31.99% | 11.59% | ₩320,000.00 | ₩203,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | ₩186,000.00 | ₩258,307.69 +38.88% | 11.41% | ₩320,000.00 | ₩203,000.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | ₩168,800.00 | ₩276,500.00 +63.80% | 15.36% | ₩380,000.00 | ₩203,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₩165,400.00 | ₩285,833.33 +72.81% | 12.36% | ₩380,000.00 | ₩250,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₩179,500.00 | ₩294,615.38 +64.13% | 15.47% | ₩400,000.00 | ₩250,000.00 | ₩295,500.00 | 13 |
| Nov ’25 | ₩196,200.00 | ₩363,166.67 +85.10% | 12.09% | ₩410,000.00 | ₩263,000.00 | ₩283,000.00 | 12 |
| Oct ’25 | ₩222,000.00 | ₩374,583.33 +68.73% | 8.75% | ₩410,000.00 | ₩290,000.00 | ₩291,000.00 | 12 |
| Sep ’25 | ₩237,000.00 | ₩379,583.33 +60.16% | 5.92% | ₩410,000.00 | ₩350,000.00 | ₩207,000.00 | 12 |
| Aug ’25 | ₩262,500.00 | ₩386,600.00 +47.28% | 7.71% | ₩450,000.00 | ₩340,000.00 | ₩220,000.00 | 10 |
| Jul ’25 | ₩294,500.00 | ₩382,600.00 +29.92% | 8.29% | ₩450,000.00 | ₩340,000.00 | ₩180,800.00 | 10 |
| Jun ’25 | ₩329,500.00 | ₩383,333.33 +16.34% | 8.70% | ₩450,000.00 | ₩340,000.00 | ₩159,600.00 | 9 |
| May ’25 | ₩302,000.00 | ₩370,000.00 +22.52% | 7.40% | ₩410,000.00 | ₩320,000.00 | ₩174,000.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₩313,500.00 | ₩340,000.00 +8.45% | 6.67% | ₩380,000.00 | ₩310,000.00 | ₩195,000.00 | 7 |
| Mar ’25 | ₩272,000.00 | ₩340,000.00 +25.00% | 6.67% | ₩380,000.00 | ₩310,000.00 | ₩186,000.00 | 7 |
| Feb ’25 | ₩270,000.00 | ₩335,000.00 +24.07% | 7.46% | ₩380,000.00 | ₩300,000.00 | ₩168,800.00 | 8 |
| Jan ’25 | ₩304,000.00 | ₩317,500.00 +4.44% | 6.63% | ₩350,000.00 | ₩290,000.00 | ₩165,400.00 | 8 |
| Dec ’24 | ₩289,000.00 | ₩307,500.00 +6.40% | 7.23% | ₩350,000.00 | ₩270,000.00 | ₩179,500.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/10 09:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/10 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Soulbrain Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dong-je Woo | BofA Global Research |
| Yonghwan Lee | CGS International |
| Josh Yang | Citigroup Inc |