Kumho Petro ChemicalLtd Valutazione
A011780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A011780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A011780 ( ₩114000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩229353.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A011780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A011780?
Metrica chiave: Poiché A011780 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A011780 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Utili | ₩310.36b |
| Cap. di mercato | ₩2.84t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A011780 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
A120110 Kolon Industries | 29.7x | 57.92% | ₩1.2t |
A285130 SK ChemicalsLtd | 16.2x | 37.86% | ₩1.3t |
A298020 Hyosung TNC | 14.7x | 41.45% | ₩958.1b |
A281740 Lake Materials | 54.2x | n/a | ₩830.2b |
A011780 Kumho Petro ChemicalLtd | 9.5x | 18.74% | ₩2.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A011780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A011780's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A011780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A011780's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A011780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩114,000.00 | ₩157,375.00 +38.05% | 9.83% | ₩180,000.00 | ₩117,000.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | ₩116,000.00 | ₩158,625.00 +36.75% | 9.20% | ₩180,000.00 | ₩117,000.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | ₩106,700.00 | ₩157,944.44 +48.03% | 9.83% | ₩180,000.00 | ₩117,000.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | ₩106,900.00 | ₩157,526.32 +47.36% | 9.66% | ₩180,000.00 | ₩117,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | ₩115,900.00 | ₩157,555.56 +35.94% | 8.80% | ₩180,000.00 | ₩127,000.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | ₩114,200.00 | ₩159,000.00 +39.23% | 9.20% | ₩180,000.00 | ₩127,000.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₩115,500.00 | ₩159,578.95 +38.16% | 9.06% | ₩180,000.00 | ₩127,000.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₩118,800.00 | ₩156,684.21 +31.89% | 9.69% | ₩177,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₩120,100.00 | ₩155,105.26 +29.15% | 9.85% | ₩177,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₩109,700.00 | ₩154,578.95 +40.91% | 9.65% | ₩177,000.00 | ₩120,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₩105,500.00 | ₩162,473.68 +54.00% | 15.89% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₩90,600.00 | ₩169,842.11 +87.46% | 14.64% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₩98,800.00 | ₩172,450.00 +74.54% | 13.75% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩137,200.00 | ₩177,900.00 +29.66% | 13.90% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | ₩116,000.00 | 20 |
| Oct ’25 | ₩157,900.00 | ₩175,157.89 +10.93% | 13.97% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | ₩106,700.00 | 19 |
| Sep ’25 | ₩136,900.00 | ₩175,684.21 +28.33% | 14.16% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | ₩106,900.00 | 19 |
| Aug ’25 | ₩142,400.00 | ₩173,315.79 +21.71% | 16.87% | ₩210,000.00 | ₩110,000.00 | ₩115,900.00 | 19 |
| Jul ’25 | ₩147,000.00 | ₩166,736.84 +13.43% | 14.42% | ₩200,000.00 | ₩110,000.00 | ₩114,200.00 | 19 |
| Jun ’25 | ₩147,400.00 | ₩166,000.00 +12.62% | 14.48% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | ₩115,500.00 | 18 |
| May ’25 | ₩138,200.00 | ₩162,625.00 +17.67% | 15.51% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | ₩118,800.00 | 16 |
| Apr ’25 | ₩139,000.00 | ₩161,625.00 +16.28% | 14.90% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | ₩120,100.00 | 16 |
| Mar ’25 | ₩147,900.00 | ₩157,400.00 +6.42% | 14.80% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | ₩109,700.00 | 15 |
| Feb ’25 | ₩130,400.00 | ₩153,812.50 +17.95% | 13.82% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩105,500.00 | 16 |
| Jan ’25 | ₩132,900.00 | ₩153,187.50 +15.27% | 13.96% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩90,600.00 | 16 |
| Dec ’24 | ₩126,500.00 | ₩153,187.50 +21.10% | 13.96% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩98,800.00 | 16 |
| Nov ’24 | ₩116,800.00 | ₩153,400.00 +31.34% | 14.29% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | ₩137,200.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 13:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kumho Petro Chemical Co.,Ltd è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hyung-Joon Moon | Barclays |
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Belinda Moore | CGS International |