Kumho Petro Chemical Co.,Ltd

KOSE:A011780 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩2.3t

Kumho Petro ChemicalLtd Valutazione

A011780 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A011780 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A011780 ( ₩93300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩195190.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A011780 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A011780?

Metrica chiave: Poiché A011780 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A011780. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A011780 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A011780 su PE?
Rapporto PE8.3x
Guadagni₩293.54b
Cap. di mercato₩2.29t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A011780 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A011780 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
A298020 Hyosung TNC
7.4x15.6%₩1.1t
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
37.6x60.8%₩837.8b
A120110 Kolon Industries
54.9x57.7%₩872.0b
A178920 PI Advanced Materials
24.3x37.3%₩515.7b
A011780 Kumho Petro ChemicalLtd
8.3x23.4%₩2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A011780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A011780's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A011780 8.3xMedia del settore 10.3xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A011780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 10.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A011780's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A011780 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A011780 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A011780 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩93,300.00
₩169,842.11
+82.0%
14.6%₩210,000.00₩110,000.00n/a19
Dec ’25₩98,800.00
₩172,450.00
+74.5%
13.7%₩210,000.00₩110,000.00n/a20
Nov ’25₩137,200.00
₩177,900.00
+29.7%
13.9%₩210,000.00₩110,000.00n/a20
Oct ’25₩157,900.00
₩175,157.89
+10.9%
14.0%₩210,000.00₩110,000.00n/a19
Sep ’25₩136,900.00
₩175,684.21
+28.3%
14.2%₩210,000.00₩110,000.00n/a19
Aug ’25₩142,400.00
₩173,315.79
+21.7%
16.9%₩210,000.00₩110,000.00n/a19
Jul ’25₩147,000.00
₩166,736.84
+13.4%
14.4%₩200,000.00₩110,000.00n/a19
Jun ’25₩147,400.00
₩166,000.00
+12.6%
14.5%₩190,000.00₩110,000.00n/a18
May ’25₩138,200.00
₩162,625.00
+17.7%
15.5%₩190,000.00₩110,000.00n/a16
Apr ’25₩139,000.00
₩161,625.00
+16.3%
14.9%₩190,000.00₩110,000.00n/a16
Mar ’25₩147,900.00
₩157,400.00
+6.4%
14.8%₩190,000.00₩110,000.00n/a15
Feb ’25₩130,400.00
₩153,812.50
+18.0%
13.8%₩180,000.00₩110,000.00n/a16
Jan ’25₩132,900.00
₩153,187.50
+15.3%
14.0%₩180,000.00₩110,000.00n/a16
Dec ’24₩126,500.00
₩153,187.50
+21.1%
14.0%₩180,000.00₩110,000.00₩98,800.0016
Nov ’24₩116,800.00
₩153,400.00
+31.3%
14.3%₩180,000.00₩110,000.00₩137,200.0015
Oct ’24₩134,100.00
₩152,571.43
+13.8%
14.6%₩180,000.00₩110,000.00₩157,900.0014
Sep ’24₩123,200.00
₩154,533.33
+25.4%
14.7%₩182,000.00₩110,000.00₩136,900.0015
Aug ’24₩127,700.00
₩158,133.33
+23.8%
14.0%₩182,000.00₩115,000.00₩142,400.0015
Jul ’24₩132,700.00
₩160,133.33
+20.7%
14.7%₩200,000.00₩115,000.00₩147,000.0015
Jun ’24₩126,800.00
₩162,625.00
+28.3%
14.9%₩200,000.00₩115,000.00₩147,400.0016
May ’24₩136,400.00
₩160,800.00
+17.9%
14.6%₩190,000.00₩115,000.00₩138,200.0015
Apr ’24₩143,700.00
₩162,214.29
+12.9%
14.5%₩190,000.00₩115,000.00₩139,000.0014
Mar ’24₩157,300.00
₩161,615.38
+2.7%
15.1%₩190,000.00₩115,000.00₩147,900.0013
Feb ’24₩147,600.00
₩168,333.33
+14.0%
24.5%₩270,000.00₩100,000.00₩130,400.0012
Jan ’24₩126,000.00
₩167,500.00
+32.9%
24.5%₩270,000.00₩100,000.00₩132,900.0012
Dec ’23₩146,500.00
₩171,642.86
+17.2%
23.5%₩270,000.00₩100,000.00₩126,500.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kumho Petro Chemical Co.,Ltd è coperta da 38 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hyung-Joon MoonBarclays
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Ji Yeon LeeCape Investment & Securities Co., Ltd.