A120110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A120110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩136.28k
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: A120110 ( ₩28800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩136277.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A120110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A120110?
Metrica chiave: Poiché A120110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A120110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A120110 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A120110 su PE?
Rapporto PE
53.3x
Guadagni
₩16.37b
Cap. di mercato
₩844.03b
A120110 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
7x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A120110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di A120110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A120110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
A120110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
53.3x
Rapporto equo PE
22.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A120110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₩28,800.00
₩47,750.00
+65.8%
26.9%
₩70,000.00
₩40,000.00
n/a
4
Jan ’26
₩27,150.00
₩51,000.00
+87.8%
22.4%
₩70,000.00
₩40,000.00
n/a
4
Dec ’25
₩28,050.00
₩51,000.00
+81.8%
22.4%
₩70,000.00
₩40,000.00
n/a
4
Nov ’25
₩31,250.00
₩55,750.00
+78.4%
15.1%
₩70,000.00
₩49,000.00
n/a
4
Oct ’25
₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
Sep ’25
₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
Aug ’25
₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
Jul ’25
₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
Jun ’25
₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
May ’25
₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
Apr ’25
₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
Mar ’25
₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%
₩70,000.00
₩50,000.00
n/a
5
Feb ’25
₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%
₩70,000.00
₩50,000.00
₩28,050.00
5
Jan ’25
₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%
₩70,000.00
₩50,000.00
₩27,150.00
5
Dec ’24
₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%
₩77,000.00
₩50,000.00
₩28,050.00
5
Nov ’24
₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩31,250.00
4
Oct ’24
₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩35,850.00
4
Sep ’24
₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩34,950.00
4
Aug ’24
₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩37,600.00
4
Jul ’24
₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩38,600.00
3
Jun ’24
₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩42,050.00
3
May ’24
₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩40,100.00
3
Apr ’24
₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩38,100.00
3
Mar ’24
₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩38,750.00
3
Feb ’24
₩45,250.00
₩67,333.33
+48.8%
11.5%
₩77,000.00
₩58,000.00
₩41,850.00
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩47.75k
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/06 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/06 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kolon Industries, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.