Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩844.0b

Kolon Industries Valutazione

A120110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A120110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩136.28k
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A120110 ( ₩28800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩136277.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A120110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A120110?

Metrica chiave: Poiché A120110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A120110. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A120110 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A120110 su PE?
Rapporto PE53.3x
Guadagni₩16.37b
Cap. di mercato₩844.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A120110 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A120110 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
39.8x55.7%₩885.6b
A281740 Lake Materials
41.7x46.6%₩742.8b
A298020 Hyosung TNC
6.9x11.2%₩984.0b
A012630 HDC HOLDINGSLtd
5xn/a₩660.9b
A120110 Kolon Industries
53.3x57.1%₩844.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A120110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
A120110 53.3xMedia del settore 10.6xNo. of Companies15PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A120110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A120110 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.3x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A120110 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩28,800.00
₩47,750.00
+65.8%
26.9%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Jan ’26₩27,150.00
₩51,000.00
+87.8%
22.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Dec ’25₩28,050.00
₩51,000.00
+81.8%
22.4%₩70,000.00₩40,000.00n/a4
Nov ’25₩31,250.00
₩55,750.00
+78.4%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00₩28,050.005
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00₩27,150.005
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00₩28,050.005
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
Mar ’24₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩38,750.003
Feb ’24₩45,250.00
₩67,333.33
+48.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩41,850.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₩47.75k
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kolon Industries, Inc. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tae Jong OkCGS International
Belinda MooreCGS International
K. LeeCGS International