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Kolon Industries Valutazione
A120110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A120110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A120110 ( ₩34750 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩164639.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A120110 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A120110?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A120110 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₩1.03t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A120110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.6x | ||
A285130 SK ChemicalsLtd | 61.4x | 64.6% | ₩925.2b |
A298020 Hyosung TNC | 9.7x | 28.8% | ₩1.3t |
A298050 Hyosung Advanced Materials | 42.6x | 50.7% | ₩1.3t |
A281740 Lake Materials | 60.8x | 28.0% | ₩1.2t |
A120110 Kolon Industries | 21.3x | 47.1% | ₩1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A120110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A120110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A120110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A120110 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩35,250.00 | ₩59,000.00 +67.4% | 12.1% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩37,600.00 | ₩60,200.00 +60.1% | 11.1% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₩38,600.00 | ₩60,200.00 +56.0% | 11.1% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₩42,050.00 | ₩60,200.00 +43.2% | 11.1% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₩40,100.00 | ₩59,600.00 +48.6% | 11.5% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₩38,100.00 | ₩59,600.00 +56.4% | 11.5% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₩38,750.00 | ₩59,600.00 +53.8% | 11.5% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₩41,850.00 | ₩61,200.00 +46.2% | 10.7% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₩44,500.00 | ₩61,200.00 +37.5% | 10.7% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₩43,050.00 | ₩62,600.00 +45.4% | 13.8% | ₩77,000.00 | ₩50,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₩44,150.00 | ₩68,750.00 +55.7% | 11.2% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₩45,750.00 | ₩68,750.00 +50.3% | 11.2% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₩49,950.00 | ₩68,750.00 +37.6% | 11.2% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₩52,100.00 | ₩67,500.00 +29.6% | 12.7% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩37,600.00 | 4 |
| Jul ’24 | ₩49,950.00 | ₩65,000.00 +30.1% | 13.1% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩38,600.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩42,650.00 | ₩65,000.00 +52.4% | 13.1% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩42,050.00 | 3 |
| May ’24 | ₩42,750.00 | ₩65,000.00 +52.0% | 13.1% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩40,100.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩44,500.00 | ₩65,000.00 +46.1% | 13.1% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩38,100.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩44,950.00 | ₩67,333.33 +49.8% | 11.5% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩38,750.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩45,250.00 | ₩67,333.33 +48.8% | 11.5% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩41,850.00 | 3 |
| Jan ’24 | ₩41,150.00 | ₩73,333.33 +78.2% | 21.5% | ₩95,000.00 | ₩58,000.00 | ₩44,500.00 | 3 |
| Dec ’23 | ₩46,500.00 | ₩76,750.00 +65.1% | 19.4% | ₩95,000.00 | ₩58,000.00 | ₩43,050.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩44,100.00 | ₩88,000.00 +99.5% | 9.3% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | ₩44,150.00 | 4 |
| Oct ’23 | ₩42,300.00 | ₩88,000.00 +108.0% | 9.3% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | ₩45,750.00 | 4 |
| Sep ’23 | ₩50,200.00 | ₩88,000.00 +75.3% | 9.3% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | ₩49,950.00 | 4 |
| Aug ’23 | ₩55,100.00 | ₩88,000.00 +59.7% | 9.3% | ₩95,000.00 | ₩75,000.00 | ₩52,100.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.