Kolon Industries Valutazione
A120110 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A120110 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A120110 ( ₩34700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩11465.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A120110 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A120110?
Metrica chiave: Poiché A120110 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A120110 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.8x |
| Utili | ₩19.19b |
| Cap. di mercato | ₩1.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A120110 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
A285130 SK ChemicalsLtd | 31x | 52.82% | ₩1.0t |
A298020 Hyosung TNC | 11.8x | 33.31% | ₩927.9b |
A281740 Lake Materials | 54.5x | n/a | ₩828.2b |
A003240 Taekwang Industrial | 4x | n/a | ₩720.4b |
A120110 Kolon Industries | 54.8x | 55.83% | ₩1.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A120110's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media del settore KR Chemicals ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A120110's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.8x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A120110 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩34,700.00 | ₩57,000.00 +64.27% | 17.95% | ₩70,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ₩36,200.00 | ₩57,000.00 +57.46% | 17.95% | ₩70,000.00 | ₩45,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₩39,150.00 | ₩53,000.00 +35.38% | 21.22% | ₩70,000.00 | ₩41,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₩45,100.00 | ₩53,000.00 +17.52% | 21.22% | ₩70,000.00 | ₩41,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₩33,450.00 | ₩48,500.00 +44.99% | 26.10% | ₩70,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₩30,150.00 | ₩48,500.00 +60.86% | 26.10% | ₩70,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₩29,950.00 | ₩49,000.00 +63.61% | 25.04% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₩33,400.00 | ₩49,000.00 +46.71% | 25.04% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩28,050.00 | ₩47,750.00 +70.23% | 26.92% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩27,150.00 | ₩51,000.00 +87.85% | 22.40% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩28,050.00 | ₩51,000.00 +81.82% | 22.40% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩31,250.00 | ₩55,750.00 +78.40% | 15.13% | ₩70,000.00 | ₩49,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₩35,850.00 | ₩59,000.00 +64.57% | 12.13% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩34,250.00 | 5 |
| Sep ’25 | ₩34,950.00 | ₩59,000.00 +68.81% | 12.13% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩36,200.00 | 5 |
| Aug ’25 | ₩37,600.00 | ₩60,200.00 +60.11% | 11.14% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩39,150.00 | 5 |
| Jul ’25 | ₩38,600.00 | ₩60,200.00 +55.96% | 11.14% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩45,100.00 | 5 |
| Jun ’25 | ₩42,050.00 | ₩60,200.00 +43.16% | 11.14% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩33,450.00 | 5 |
| May ’25 | ₩40,100.00 | ₩59,600.00 +48.63% | 11.46% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩30,150.00 | 5 |
| Apr ’25 | ₩38,100.00 | ₩59,600.00 +56.43% | 11.46% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩29,950.00 | 5 |
| Mar ’25 | ₩38,750.00 | ₩59,600.00 +53.81% | 11.46% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩33,400.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₩41,850.00 | ₩61,200.00 +46.24% | 10.66% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩28,050.00 | 5 |
| Jan ’25 | ₩44,500.00 | ₩61,200.00 +37.53% | 10.66% | ₩70,000.00 | ₩50,000.00 | ₩27,150.00 | 5 |
| Dec ’24 | ₩43,050.00 | ₩62,600.00 +45.41% | 13.84% | ₩77,000.00 | ₩50,000.00 | ₩28,050.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₩44,150.00 | ₩68,750.00 +55.72% | 11.19% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩31,250.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩45,750.00 | ₩68,750.00 +50.27% | 11.19% | ₩77,000.00 | ₩58,000.00 | ₩35,850.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 10:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/02 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kolon Industries, Inc. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae Jong Ok | CGS International |
| Belinda Moore | CGS International |
| K. Lee | CGS International |