DIO Corporation

KOSDAQ:A039840 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩246.7b

DIO Valutazione

A039840 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A039840 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A039840 ( ₩16470 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩3233.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A039840 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A039840?

Metrica chiave: Poiché A039840 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A039840. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A039840 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A039840 su PS?
Rapporto PS2x
Vendite₩121.26b
Cap. di mercato₩246.75b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A039840 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A039840 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
A150840 IntroMedic
27.9xn/a₩223.7b
A043150 Value Added Technology
0.8x8.5%₩303.0b
A100120 Vieworks
0.9x9.6%₩192.8b
A041830 InBodyLtd
1.6x11.2%₩295.7b
2x17.4%₩246.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A039840 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A039840's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
A008490 Suheung
0.2x6.9%US$105.85m
0.3xn/aUS$24.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
A039840 2.0xMedia del settore 2.1xNo. of Companies14PS0246810+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A039840 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore KR Medical Equipment ( 2.1 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A039840's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A039840 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2x
Rapporto equo PS 3.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A039840 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A039840 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩16,470.00
₩21,666.67
+31.6%
10.9%₩25,000.00₩20,000.00n/a3
Nov ’25₩16,290.00
₩20,600.00
+26.5%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Oct ’25₩16,350.00
₩20,600.00
+26.0%
4.1%₩21,800.00₩20,000.00n/a3
Sep ’25₩16,200.00
₩23,600.00
+45.7%
16.5%₩29,000.00₩20,000.00n/a3
Aug ’25₩19,360.00
₩29,500.00
+52.4%
1.7%₩30,000.00₩29,000.00n/a2
Jul ’25₩19,050.00
₩32,000.00
+68.0%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
Jun ’25₩19,380.00
₩32,000.00
+65.1%
11.1%₩37,000.00₩29,000.00n/a3
May ’25₩20,600.00
₩36,750.00
+78.4%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Apr ’25₩22,500.00
₩36,750.00
+63.3%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Mar ’25₩21,100.00
₩36,750.00
+74.2%
4.0%₩39,000.00₩35,000.00n/a4
Feb ’25₩19,380.00
₩38,200.00
+97.1%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Jan ’25₩22,400.00
₩38,200.00
+70.5%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Dec ’24₩21,100.00
₩38,200.00
+81.0%
8.3%₩44,000.00₩35,000.00n/a5
Nov ’24₩23,600.00
₩42,600.00
+80.5%
6.7%₩47,000.00₩39,000.00₩16,290.005
Oct ’24₩25,300.00
₩43,600.00
+72.3%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,350.005
Sep ’24₩29,950.00
₩43,600.00
+45.6%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩16,200.005
Aug ’24₩31,200.00
₩43,600.00
+39.7%
5.1%₩47,000.00₩40,000.00₩19,360.005
Jul ’24₩33,950.00
₩43,333.33
+27.6%
6.6%₩47,000.00₩40,000.00₩19,050.003
Jun ’24₩29,000.00
₩38,250.00
+31.9%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩19,380.004
May ’24₩29,700.00
₩38,250.00
+28.8%
23.9%₩47,000.00₩23,000.00₩20,600.004
Apr ’24₩24,850.00
₩31,250.00
+25.8%
15.7%₩35,000.00₩23,000.00₩22,500.004
Mar ’24₩24,400.00
₩33,000.00
+35.2%
17.0%₩40,000.00₩23,000.00₩21,100.005
Feb ’24₩21,850.00
₩34,500.00
+57.9%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩19,380.004
Jan ’24₩19,700.00
₩34,500.00
+75.1%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩22,400.004
Dec ’23₩19,600.00
₩34,500.00
+76.0%
20.1%₩40,000.00₩23,000.00₩21,100.004
Nov ’23₩19,800.00
₩38,333.33
+93.6%
6.1%₩40,000.00₩35,000.00₩23,600.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate