Dong In Entech Valutazione

A111380 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A111380 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A111380 ( ₩15340 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩63701.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A111380 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A111380?

Metrica chiave: Poiché A111380 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A111380. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A111380 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A111380 su PE?
Rapporto PE	5.5x
Guadagni	₩16.80b
Cap. di mercato	₩92.90b

A111380 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.2x
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A111380 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A111380 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.3x
A002450 SAMICK MUSICAL INSTRUMENT	11.9x	n/a	₩84.1b
A039830 Aurora World	14x	n/a	₩58.3b
A900270 Heng Sheng Holding Group	13.4x	n/a	₩41.6b
A215000 GOLFZON	5.9x	11.4%	₩405.3b
A111380 Dong In Entech	5.5x	31.5%	₩92.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A111380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A111380's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A111380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore KR Leisure ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A111380's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A111380 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.5x
Rapporto equo PE	9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A111380 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A111380 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₩15,340.00	₩31,500.00 +105.3%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Nov ’25	₩18,260.00	₩31,500.00 +72.5%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Oct ’25	₩19,540.00	₩31,500.00 +61.2%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Sep ’25	₩17,840.00	₩31,500.00 +76.6%	14.3%	₩36,000.00	₩27,000.00	n/a	2
Aug ’25	₩20,600.00	₩36,500.00 +77.2%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩22,450.00	₩36,500.00 +62.6%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩26,600.00	₩36,500.00 +37.2%	1.4%	₩37,000.00	₩36,000.00	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.