GOLFZON Valutazione
A215000 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A215000 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A215000 ( ₩70000 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩480335.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A215000 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A215000?
Metrica chiave: Poiché A215000 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A215000 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | ₩66.74b |
| Cap. di mercato | ₩420.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A215000 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
A111380 Dong In Entech | 9.4x | 36.2% | ₩112.6b |
A039830 Aurora World | 9x | n/a | ₩60.3b |
A002450 SAMICK MUSICAL INSTRUMENT | 31.5x | n/a | ₩89.9b |
A900270 Heng Sheng Holding Group | 7.7x | n/a | ₩43.1b |
A215000 GOLFZON | 6.3x | 13.6% | ₩420.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A215000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A215000's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Leisure settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A215000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore KR Leisure ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A215000's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A215000 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩70,000.00 | ₩97,500.00 +39.3% | 3.6% | ₩100,000.00 | ₩92,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₩72,000.00 | ₩97,500.00 +35.4% | 3.6% | ₩100,000.00 | ₩92,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩65,700.00 | ₩103,333.33 +57.3% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩68,900.00 | ₩103,333.33 +50.0% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩66,100.00 | ₩103,333.33 +56.3% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩74,000.00 | ₩103,333.33 +39.6% | 4.6% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩77,000.00 | ₩106,666.67 +38.5% | 4.4% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩72,900.00 | ₩106,666.67 +46.3% | 4.4% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩78,200.00 | ₩115,250.00 +47.4% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₩84,100.00 | ₩115,250.00 +37.0% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₩78,400.00 | ₩115,250.00 +47.0% | 13.4% | ₩141,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₩80,800.00 | ₩125,250.00 +55.0% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₩92,200.00 | ₩125,250.00 +35.8% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₩88,300.00 | ₩125,250.00 +41.8% | 9.2% | ₩141,000.00 | ₩110,000.00 | ₩72,000.00 | 4 |
| Nov ’24 | ₩87,600.00 | ₩134,750.00 +53.8% | 7.9% | ₩148,000.00 | ₩120,000.00 | ₩65,700.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₩94,000.00 | ₩142,250.00 +51.3% | 5.5% | ₩150,000.00 | ₩130,000.00 | ₩68,900.00 | 4 |
| Sep ’24 | ₩94,000.00 | ₩142,666.67 +51.8% | 6.3% | ₩150,000.00 | ₩130,000.00 | ₩66,100.00 | 3 |
| Aug ’24 | ₩99,000.00 | ₩152,666.67 +54.2% | 3.4% | ₩160,000.00 | ₩148,000.00 | ₩74,000.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₩115,700.00 | ₩166,000.00 +43.5% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩77,000.00 | 3 |
| Jun ’24 | ₩112,000.00 | ₩166,000.00 +48.2% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩72,900.00 | 3 |
| May ’24 | ₩111,500.00 | ₩166,000.00 +48.9% | 8.1% | ₩180,000.00 | ₩148,000.00 | ₩78,200.00 | 3 |
| Apr ’24 | ₩127,900.00 | ₩176,000.00 +37.6% | 14.6% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩84,100.00 | 3 |
| Mar ’24 | ₩143,500.00 | ₩176,000.00 +22.6% | 14.6% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩78,400.00 | 3 |
| Feb ’24 | ₩140,100.00 | ₩182,000.00 +29.9% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩80,800.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₩112,800.00 | ₩182,000.00 +61.3% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩92,200.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩114,000.00 | ₩182,000.00 +59.6% | 13.5% | ₩210,000.00 | ₩148,000.00 | ₩88,300.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 22:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GOLFZON Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jongsun Park | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Sang-Hun Lee | iM Securities |
| Jun Ki Baek | NH Investment & Securities Co., Ltd. |