Hanwha Systems Valutazione
A272210 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A272210 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A272210 ( ₩25450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩50225.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A272210 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A272210?
Metrica chiave: Poiché A272210 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A272210 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | ₩138.16b |
| Cap. di mercato | ₩4.76t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A272210 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
A079550 LIG Nex1 | 24x | 20.6% | ₩4.8t |
A047810 Korea Aerospace Industries | 17.7x | 16.0% | ₩5.1t |
A012450 Hanwha Aerospace | 25.8x | 20.3% | ₩17.4t |
A003570 Snt DynamicsLtd | 5.1x | -19.6% | ₩480.3b |
A272210 Hanwha Systems | 34.4x | 31.3% | ₩4.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A272210 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A272210's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A272210 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore KR Aerospace & Defense ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A272210's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A272210 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩25,450.00 | ₩26,857.14 +5.5% | 17.6% | ₩34,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | ₩22,600.00 | ₩24,392.86 +7.9% | 10.6% | ₩28,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | ₩23,100.00 | ₩24,392.86 +5.6% | 10.6% | ₩28,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₩17,470.00 | ₩23,821.43 +36.4% | 10.9% | ₩26,500.00 | ₩19,000.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₩17,880.00 | ₩23,607.14 +32.0% | 12.4% | ₩27,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₩18,630.00 | ₩23,607.14 +26.7% | 12.4% | ₩27,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₩19,200.00 | ₩23,607.14 +23.0% | 12.4% | ₩27,000.00 | ₩17,000.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₩18,700.00 | ₩22,630.77 +21.0% | 12.9% | ₩26,500.00 | ₩16,000.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₩17,450.00 | ₩22,630.77 +29.7% | 12.9% | ₩26,500.00 | ₩16,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₩19,680.00 | ₩22,630.77 +15.0% | 12.9% | ₩26,500.00 | ₩16,000.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₩18,290.00 | ₩20,223.08 +10.6% | 15.7% | ₩24,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₩16,670.00 | ₩20,241.67 +21.4% | 16.3% | ₩24,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ₩15,110.00 | ₩20,020.00 +32.5% | 21.1% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₩17,360.00 | ₩18,170.00 +4.7% | 20.3% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩22,600.00 | 10 |
| Dec ’24 | ₩16,250.00 | ₩18,170.00 +11.8% | 20.3% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩23,100.00 | 10 |
| Nov ’24 | ₩12,990.00 | ₩18,500.00 +42.4% | 17.9% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩17,470.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩12,270.00 | ₩18,857.14 +53.7% | 19.5% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩17,880.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩13,250.00 | ₩19,333.33 +45.9% | 21.5% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩18,630.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩15,480.00 | ₩19,000.00 +22.7% | 23.5% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩19,200.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₩14,600.00 | ₩16,600.00 +13.7% | 21.4% | ₩20,000.00 | ₩11,000.00 | ₩18,700.00 | 5 |
| Jun ’24 | ₩14,050.00 | ₩17,833.33 +26.9% | 23.9% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩17,450.00 | 6 |
| May ’24 | ₩14,140.00 | ₩17,166.67 +21.4% | 24.3% | ₩24,000.00 | ₩11,000.00 | ₩19,680.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩13,860.00 | ₩16,666.67 +20.3% | 26.5% | ₩24,000.00 | ₩10,000.00 | ₩18,290.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩12,370.00 | ₩17,857.14 +44.4% | 28.1% | ₩25,000.00 | ₩10,000.00 | ₩16,670.00 | 7 |
| Feb ’24 | ₩13,460.00 | ₩17,833.33 +32.5% | 27.6% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | ₩15,110.00 | 6 |
| Jan ’24 | ₩10,550.00 | ₩17,833.33 +69.0% | 27.6% | ₩25,000.00 | ₩12,000.00 | ₩17,360.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 21:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hanwha Systems Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tae-Hwan Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Kwang-Sik Choi | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jae-Ho Seo | DB Financial Investment Co. Ltd. |