Korea Aerospace Industries Valutazione
A047810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A047810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A047810 ( ₩87600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩46597.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A047810 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A047810?
Metrica chiave: Poiché A047810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A047810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.6x |
| Guadagni | ₩165.51b |
| Cap. di mercato | ₩8.54t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A047810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
A079550 LIG Nex1 | 37.9x | 22.10% | ₩9.3t |
A272210 Hanwha Systems | 18.6x | -3.05% | ₩8.5t |
A012450 Hanwha Aerospace | 16.4x | -1.08% | ₩39.2t |
A003570 Snt DynamicsLtd | 8.7x | n/a | ₩883.4b |
A047810 Korea Aerospace Industries | 51.6x | 30.41% | ₩8.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A047810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A047810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A047810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore KR Aerospace & Defense ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A047810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.6x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A047810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩87,600.00 | ₩94,400.00 +7.76% | 15.19% | ₩122,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₩82,800.00 | ₩87,250.00 +5.37% | 17.98% | ₩122,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩79,700.00 | ₩77,947.37 -2.20% | 19.10% | ₩115,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₩63,100.00 | ₩70,175.00 +11.21% | 10.11% | ₩84,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₩53,300.00 | ₩73,875.00 +38.60% | 7.93% | ₩86,000.00 | ₩66,500.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₩54,900.00 | ₩72,775.00 +32.56% | 7.66% | ₩86,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₩58,400.00 | ₩72,075.00 +23.42% | 6.49% | ₩83,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩57,600.00 | ₩71,575.00 +24.26% | 7.08% | ₩83,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩52,100.00 | ₩69,475.00 +33.35% | 6.35% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₩54,300.00 | ₩69,475.00 +27.95% | 6.35% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₩57,400.00 | ₩69,342.11 +20.81% | 6.71% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩50,800.00 | ₩67,184.21 +32.25% | 7.21% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩51,800.00 | ₩67,184.21 +29.70% | 7.21% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₩51,800.00 | ₩67,138.89 +29.61% | 7.97% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩82,800.00 | 18 |
| Apr ’25 | ₩52,100.00 | ₩68,026.32 +30.57% | 8.81% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩79,700.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₩51,300.00 | ₩68,500.00 +33.53% | 8.99% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩63,100.00 | 17 |
| Feb ’25 | ₩50,500.00 | ₩68,750.00 +36.14% | 9.76% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩53,300.00 | 14 |
| Jan ’25 | ₩50,000.00 | ₩68,535.71 +37.07% | 10.24% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩54,900.00 | 14 |
| Dec ’24 | ₩47,900.00 | ₩68,535.71 +43.08% | 10.24% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩58,400.00 | 14 |
| Nov ’24 | ₩45,700.00 | ₩70,208.33 +53.63% | 10.29% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩57,600.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩48,800.00 | ₩71,045.45 +45.58% | 9.11% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩52,100.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩50,500.00 | ₩70,550.00 +39.70% | 9.34% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩54,300.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩49,100.00 | ₩69,700.00 +41.96% | 10.41% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩57,400.00 | 10 |
| Jul ’24 | ₩53,300.00 | ₩69,700.00 +30.77% | 10.41% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩50,800.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₩51,700.00 | ₩69,909.09 +35.22% | 9.94% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩51,800.00 | 11 |
| May ’24 | ₩54,800.00 | ₩69,833.33 +27.43% | 9.20% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩51,800.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 00:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Korea Aerospace Industries, Ltd. è coperta da 34 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyung Jae Hwang | BofA Global Research |
| Jihyang Hyun | CLSA |
| Tae-Hwan Lee | Daishin Securities Co. Ltd. |