Korea Aerospace Industries Valutazione
A047810 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A047810 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A047810 ( ₩52700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩104547.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A047810 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A047810?
Metrica chiave: Poiché A047810 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A047810 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | ₩289.75b |
| Cap. di mercato | ₩5.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A047810 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
A079550 LIG Nex1 | 24.4x | 20.1% | ₩4.8t |
A272210 Hanwha Systems | 31.7x | 31.0% | ₩4.4t |
A012450 Hanwha Aerospace | 25.4x | 22.2% | ₩17.2t |
A003570 Snt DynamicsLtd | 4.8x | -19.6% | ₩444.5b |
A047810 Korea Aerospace Industries | 17.7x | 14.5% | ₩5.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A047810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A047810's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A047810 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore KR Aerospace & Defense ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A047810's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A047810 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩52,700.00 | ₩72,675.00 +37.9% | 7.7% | ₩86,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₩54,900.00 | ₩72,775.00 +32.6% | 7.7% | ₩86,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₩58,400.00 | ₩72,075.00 +23.4% | 6.5% | ₩83,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | ₩57,600.00 | ₩71,575.00 +24.3% | 7.1% | ₩83,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩52,100.00 | ₩69,475.00 +33.3% | 6.4% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₩54,300.00 | ₩69,475.00 +27.9% | 6.4% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₩57,400.00 | ₩69,342.11 +20.8% | 6.7% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩50,800.00 | ₩67,184.21 +32.3% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₩51,800.00 | ₩67,184.21 +29.7% | 7.2% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₩51,800.00 | ₩67,138.89 +29.6% | 8.0% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₩52,100.00 | ₩68,026.32 +30.6% | 8.8% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₩51,300.00 | ₩68,500.00 +33.5% | 9.0% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₩50,500.00 | ₩68,750.00 +36.1% | 9.8% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₩50,000.00 | ₩68,535.71 +37.1% | 10.2% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩54,900.00 | 14 |
| Dec ’24 | ₩47,900.00 | ₩68,535.71 +43.1% | 10.2% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩58,400.00 | 14 |
| Nov ’24 | ₩45,700.00 | ₩70,208.33 +53.6% | 10.3% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩57,600.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₩48,800.00 | ₩71,045.45 +45.6% | 9.1% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩52,100.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₩50,500.00 | ₩70,550.00 +39.7% | 9.3% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩54,300.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩49,100.00 | ₩69,700.00 +42.0% | 10.4% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩57,400.00 | 10 |
| Jul ’24 | ₩53,300.00 | ₩69,700.00 +30.8% | 10.4% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩50,800.00 | 10 |
| Jun ’24 | ₩51,700.00 | ₩69,909.09 +35.2% | 9.9% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩51,800.00 | 11 |
| May ’24 | ₩54,800.00 | ₩69,833.33 +27.4% | 9.2% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩51,800.00 | 12 |
| Apr ’24 | ₩47,400.00 | ₩69,416.67 +46.4% | 9.3% | ₩80,000.00 | ₩58,000.00 | ₩52,100.00 | 12 |
| Mar ’24 | ₩45,100.00 | ₩70,636.36 +56.6% | 8.1% | ₩80,000.00 | ₩59,000.00 | ₩51,300.00 | 11 |
| Feb ’24 | ₩48,500.00 | ₩71,200.00 +46.8% | 9.5% | ₩84,000.00 | ₩60,000.00 | ₩50,500.00 | 10 |
| Jan ’24 | ₩50,900.00 | ₩72,555.56 +42.5% | 9.1% | ₩84,000.00 | ₩60,000.00 | ₩50,000.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 23:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Korea Aerospace Industries, Ltd. è coperta da 34 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| KJ Hwang | BofA Global Research |
| Jinmyung Choi | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Jihyang Hyun | CLSA |