Hanwha Engine Co., Ltd.

KOSE:A082740 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₩1.4t

Hanwha Engine Valutazione

A082740 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A082740 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A082740 ( ₩16690 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩90984.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A082740 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A082740?

Metrica chiave: Poiché A082740 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A082740. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A082740 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A082740 su PS?
Rapporto PS1.8x
Vendite₩788.33b
Cap. di mercato₩1.39t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A082740 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A082740 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
A042670 HD Hyundai Infracore
0.3x5.7%₩1.4t
A267270 HD Hyundai Construction Equipment
0.3x6.3%₩1.1t
A100090 SK oceanplantLtd
0.9x21.3%₩666.5b
A077970 STX EngineLtd
0.8xn/a₩579.2b
A082740 Hanwha Engine
1.8x14.4%₩1.4t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A082740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A082740's PS Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0.09xn/aUS$77.11m
A024880 Korea Parts & FastenersLtd
0.09x7.1%US$51.32m
A067170 Autech
0.05xn/aUS$36.61m
A119650 KC Cottrell
0.08xn/aUS$20.94m
A082740 1.8xMedia del settore 0.9xNo. of Companies19PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A082740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 0.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A082740's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A082740 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A082740 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A082740 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₩16,690.00
₩18,385.71
+10.2%
10.3%₩20,000.00₩15,700.00n/a7
Nov ’25₩13,810.00
₩17,728.57
+28.4%
17.6%₩20,000.00₩11,100.00n/a7
Oct ’25₩13,460.00
₩16,350.00
+21.5%
19.4%₩20,000.00₩11,100.00n/a6
Sep ’25₩13,830.00
₩16,350.00
+18.2%
19.4%₩20,000.00₩11,100.00n/a6
Aug ’25₩14,860.00
₩15,350.00
+3.3%
24.2%₩20,000.00₩11,000.00n/a6
Jul ’25₩15,700.00
₩13,850.00
-11.8%
15.1%₩16,000.00₩11,000.00n/a6
Jun ’25₩12,520.00
₩13,850.00
+10.6%
15.1%₩16,000.00₩11,000.00n/a6
May ’25₩12,770.00
₩12,680.00
-0.7%
18.1%₩16,000.00₩9,400.00n/a5
Apr ’25₩9,740.00
₩11,350.00
+16.5%
11.7%₩13,000.00₩9,400.00n/a4
Mar ’25₩9,110.00
₩10,800.00
+18.6%
9.9%₩12,000.00₩9,400.00n/a3
Feb ’25₩8,360.00
₩10,700.00
+28.0%
12.1%₩12,000.00₩9,400.00n/a2
Jan ’25₩9,790.00
₩11,133.33
+13.7%
11.0%₩12,000.00₩9,400.00n/a3
Dec ’24₩9,900.00
₩11,133.33
+12.5%
11.0%₩12,000.00₩9,400.00n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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