KEPCO Engineering & Construction Company Valutazione
A052690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A052690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A052690 ( ₩61300 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩41214.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A052690 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A052690?
Metrica chiave: Poiché A052690 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A052690 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.1x |
| Guadagni | ₩39.43b |
| Cap. di mercato | ₩2.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A052690 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
A028050 Samsung E&A | 5.3x | -3.9% | ₩4.0t |
A375500 DL E&CLtd | 7.8x | 22.2% | ₩1.7t |
A047040 Daewoo Engineering & Construction | 5.7x | 21.1% | ₩1.3t |
A294870 HDC Hyundai Development | 8x | 27.9% | ₩1.2t |
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company | 59.1x | 18.9% | ₩2.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A052690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A052690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A004960 HANSHIN Engineering & Construction | 1.5x | n/a | US$49.70m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A052690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore KR Construction ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A052690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.1x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A052690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩61,300.00 | ₩91,400.00 +49.1% | 5.8% | ₩100,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₩63,600.00 | ₩91,400.00 +43.7% | 5.8% | ₩100,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₩68,900.00 | ₩89,750.00 +30.3% | 4.8% | ₩97,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩53,000.00 | ₩89,750.00 +69.3% | 4.8% | ₩97,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩68,000.00 | ₩89,600.00 +31.8% | 4.3% | ₩97,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩67,400.00 | ₩87,400.00 +29.7% | 7.0% | ₩97,000.00 | ₩79,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩66,900.00 | ₩87,400.00 +30.6% | 7.0% | ₩97,000.00 | ₩79,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩67,100.00 | ₩87,400.00 +30.3% | 7.0% | ₩97,000.00 | ₩79,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩75,500.00 | ₩82,000.00 +8.6% | 2.3% | ₩84,000.00 | ₩79,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩68,200.00 | ₩82,000.00 +20.2% | 2.3% | ₩84,000.00 | ₩79,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩69,900.00 | ₩82,000.00 +17.3% | 2.3% | ₩84,000.00 | ₩79,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩65,700.00 | ₩79,333.33 +20.8% | 2.6% | ₩82,000.00 | ₩77,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩66,000.00 | ₩84,000.00 +27.3% | 6.1% | ₩91,000.00 | ₩79,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩70,900.00 | ₩84,000.00 +18.5% | 6.1% | ₩91,000.00 | ₩79,000.00 | ₩63,600.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩64,400.00 | ₩85,000.00 +32.0% | 7.1% | ₩91,000.00 | ₩79,000.00 | ₩68,900.00 | 2 |
| Jan ’25 | ₩62,100.00 | ₩78,000.00 +25.6% | 1.3% | ₩79,000.00 | ₩77,000.00 | ₩53,000.00 | 2 |
| Dec ’24 | ₩61,100.00 | ₩78,000.00 +27.7% | 1.3% | ₩79,000.00 | ₩77,000.00 | ₩68,000.00 | 2 |
| Nov ’24 | ₩53,000.00 | ₩88,500.00 +67.0% | 10.7% | ₩98,000.00 | ₩79,000.00 | ₩67,400.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩64,300.00 | ₩88,500.00 +37.6% | 10.7% | ₩98,000.00 | ₩79,000.00 | ₩66,900.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩64,800.00 | ₩88,500.00 +36.6% | 10.7% | ₩98,000.00 | ₩79,000.00 | ₩67,100.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩74,800.00 | ₩88,500.00 +18.3% | 10.7% | ₩98,000.00 | ₩79,000.00 | ₩75,500.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩69,500.00 | ₩82,000.00 +18.0% | 3.7% | ₩85,000.00 | ₩79,000.00 | ₩68,200.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩67,700.00 | ₩82,000.00 +21.1% | 3.7% | ₩85,000.00 | ₩79,000.00 | ₩69,900.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 02:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sang Wook Chae | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| Hocheol Kim | Credit Suisse |
| Minho Hur | Daishin Securities Co. Ltd. |