Samsung E&A Valutazione
A028050 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A028050 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A028050 ( ₩20500 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩64101.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A028050 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A028050?
Metrica chiave: Poiché A028050 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A028050 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | ₩756.93b |
| Cap. di mercato | ₩4.02t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.7x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A028050 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company | 59.1x | 18.9% | ₩2.3t |
A375500 DL E&CLtd | 7.8x | 22.2% | ₩1.7t |
A006360 GS Engineering & Construction | 6.1x | 18.2% | ₩1.5t |
A047040 Daewoo Engineering & Construction | 5.7x | 21.1% | ₩1.3t |
A028050 Samsung E&A | 5.3x | -3.9% | ₩4.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A028050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A028050's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A004960 HANSHIN Engineering & Construction | 1.5x | n/a | US$49.70m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A028050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore KR Construction ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A028050's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A028050 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩20,500.00 | ₩28,150.00 +37.3% | 16.3% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₩16,380.00 | ₩28,150.00 +71.9% | 16.3% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₩18,010.00 | ₩28,761.90 +59.7% | 16.6% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₩16,550.00 | ₩31,380.95 +89.6% | 15.9% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₩17,950.00 | ₩31,795.45 +77.1% | 15.1% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₩17,800.00 | ₩31,931.82 +79.4% | 14.5% | ₩42,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₩22,000.00 | ₩36,190.48 +64.5% | 7.6% | ₩42,000.00 | ₩31,000.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₩25,350.00 | ₩36,068.18 +42.3% | 8.4% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₩28,400.00 | ₩36,068.18 +27.0% | 8.4% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₩24,050.00 | ₩35,386.36 +47.1% | 8.3% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₩23,400.00 | ₩35,795.45 +53.0% | 8.9% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₩26,450.00 | ₩35,795.45 +35.3% | 8.9% | ₩42,000.00 | ₩30,000.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₩25,200.00 | ₩34,642.86 +37.5% | 8.3% | ₩40,000.00 | ₩29,000.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₩24,600.00 | ₩34,475.00 +40.1% | 8.0% | ₩40,000.00 | ₩29,000.00 | ₩16,380.00 | 20 |
| Feb ’25 | ₩23,250.00 | ₩34,809.52 +49.7% | 8.8% | ₩41,000.00 | ₩29,000.00 | ₩18,010.00 | 21 |
| Jan ’25 | ₩29,000.00 | ₩36,523.81 +25.9% | 8.8% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | ₩16,550.00 | 21 |
| Dec ’24 | ₩24,750.00 | ₩36,636.36 +48.0% | 8.7% | ₩43,000.00 | ₩30,000.00 | ₩17,950.00 | 22 |
| Nov ’24 | ₩24,350.00 | ₩37,571.43 +54.3% | 9.0% | ₩44,000.00 | ₩33,000.00 | ₩17,800.00 | 21 |
| Oct ’24 | ₩30,250.00 | ₩41,157.89 +36.1% | 7.2% | ₩46,000.00 | ₩33,000.00 | ₩22,000.00 | 19 |
| Sep ’24 | ₩33,250.00 | ₩41,263.16 +24.1% | 7.0% | ₩46,000.00 | ₩33,000.00 | ₩25,350.00 | 19 |
| Aug ’24 | ₩36,800.00 | ₩41,052.63 +11.6% | 7.1% | ₩46,000.00 | ₩33,000.00 | ₩28,400.00 | 19 |
| Jul ’24 | ₩28,300.00 | ₩37,368.42 +32.0% | 6.4% | ₩41,000.00 | ₩32,000.00 | ₩24,050.00 | 19 |
| Jun ’24 | ₩28,250.00 | ₩37,315.79 +32.1% | 7.5% | ₩41,000.00 | ₩32,000.00 | ₩23,400.00 | 19 |
| May ’24 | ₩29,100.00 | ₩37,138.89 +27.6% | 7.6% | ₩41,000.00 | ₩32,000.00 | ₩26,450.00 | 18 |
| Apr ’24 | ₩31,700.00 | ₩36,416.67 +14.9% | 7.8% | ₩41,000.00 | ₩32,000.00 | ₩25,200.00 | 18 |
| Mar ’24 | ₩26,250.00 | ₩34,970.59 +33.2% | 8.2% | ₩41,000.00 | ₩30,000.00 | ₩24,600.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Samsung E&A Co., Ltd. è coperta da 38 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jae Rhee | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jay Yoo | BofA Global Research |
| Belinda Moore | CGS International |