LS ELECTRIC Valutazione
A010120 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A010120 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A010120 ( ₩276000 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₩91939.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A010120 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A010120?
Metrica chiave: Poiché A010120 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A010120 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | ₩218.07b |
| Cap. di mercato | ₩8.18t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A010120 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.3x | ||
A006260 LS | 6.5x | 3.9% | ₩3.3t |
A001440 Taihan Cable & Solution | 22.5x | 10.4% | ₩2.4t |
A103590 Iljin ElectricLtd | 36.6x | 60.3% | ₩1.5t |
A417200 LS materials.Ltd | 123.6x | n/a | ₩864.6b |
A010120 LS ELECTRIC | 37.5x | 25.6% | ₩8.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A010120 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A010120's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: A010120 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore KR Electrical ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A010120's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A010120 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩276,000.00 | ₩274,783.59 -0.4% | 7.7% | ₩300,000.00 | ₩220,000.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | ₩231,000.00 | ₩274,783.59 +19.0% | 7.7% | ₩300,000.00 | ₩220,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | ₩160,800.00 | ₩230,184.50 +43.1% | 14.3% | ₩300,000.00 | ₩190,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | ₩144,000.00 | ₩230,045.61 +59.8% | 14.4% | ₩300,000.00 | ₩187,500.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₩142,700.00 | ₩231,930.65 +62.5% | 14.2% | ₩300,000.00 | ₩187,500.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₩163,300.00 | ₩244,665.94 +49.8% | 12.6% | ₩300,000.00 | ₩196,000.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₩166,900.00 | ₩260,808.64 +56.3% | 9.8% | ₩300,000.00 | ₩196,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₩185,200.00 | ₩262,409.31 +41.7% | 9.9% | ₩300,000.00 | ₩196,000.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ₩204,500.00 | ₩208,756.45 +2.1% | 27.8% | ₩280,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₩213,500.00 | ₩183,111.11 -14.2% | 28.5% | ₩260,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₩176,600.00 | ₩173,800.00 -1.6% | 25.9% | ₩222,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩98,000.00 | ₩115,222.22 +17.6% | 18.6% | ₩140,000.00 | ₩84,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₩64,100.00 | ₩104,625.00 +63.2% | 19.8% | ₩140,000.00 | ₩84,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩67,700.00 | ₩110,777.78 +63.6% | 23.6% | ₩160,000.00 | ₩84,000.00 | ₩231,000.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩73,200.00 | ₩124,888.89 +70.6% | 17.2% | ₩160,000.00 | ₩91,000.00 | ₩160,800.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩75,100.00 | ₩124,888.89 +66.3% | 17.2% | ₩160,000.00 | ₩91,000.00 | ₩144,000.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩63,500.00 | ₩131,625.00 +107.3% | 12.2% | ₩160,000.00 | ₩110,000.00 | ₩142,700.00 | 8 |
| Oct ’24 | ₩93,400.00 | ₩136,125.00 +45.7% | 16.8% | ₩160,000.00 | ₩80,000.00 | ₩163,300.00 | 8 |
| Sep ’24 | ₩95,200.00 | ₩136,125.00 +43.0% | 16.8% | ₩160,000.00 | ₩80,000.00 | ₩166,900.00 | 8 |
| Aug ’24 | ₩101,100.00 | ₩136,125.00 +34.6% | 16.8% | ₩160,000.00 | ₩80,000.00 | ₩185,200.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₩79,300.00 | ₩85,714.29 +8.1% | 11.1% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩204,500.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩63,000.00 | ₩84,285.71 +33.8% | 11.3% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩213,500.00 | 7 |
| May ’24 | ₩63,200.00 | ₩84,000.00 +32.9% | 12.2% | ₩100,000.00 | ₩70,000.00 | ₩176,600.00 | 6 |
| Apr ’24 | ₩56,500.00 | ₩72,000.00 +27.4% | 3.4% | ₩75,000.00 | ₩70,000.00 | ₩98,000.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩50,200.00 | ₩72,000.00 +43.4% | 3.4% | ₩75,000.00 | ₩70,000.00 | ₩64,100.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩48,400.00 | ₩73,250.00 +51.3% | 4.7% | ₩78,000.00 | ₩70,000.00 | ₩67,700.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 09:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LS ELECTRIC Co., Ltd. è coperta da 27 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Douglas Kim | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Minho Hur | Daishin Securities Co. Ltd. |