Creative & Innovative System Valutazione
A222080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A222080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A222080 ( ₩8640 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩26493.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A222080 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A222080?
Metrica chiave: Poiché A222080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A222080 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | ₩67.87b |
| Cap. di mercato | ₩619.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A222080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
A071970 HD-Hyundai Marine Engine | 13.3x | -118.4% | ₩686.9b |
A083650 BHI | 28.9x | 33.6% | ₩512.1b |
A137400 People & Technology | 10.4x | 37.3% | ₩1.1t |
A100840 SNT Energy | 26.1x | 50.0% | ₩336.7b |
A222080 Creative & Innovative System | 9.1x | 4.6% | ₩619.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A222080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A222080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.2x | n/a | US$42.08m |
A009440 KC Green Holdings | 0.4x | n/a | US$15.67m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A222080 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore KR Machinery ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A222080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A222080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
LX International
₩1.0t
Engages in the trading business in Korea and internationally.
A001120
₩28,900.00
7D
3.2%
1Y
-2.9%
CS Wind
₩1.8t
Manufactures and sells wind towers in the Vietnam, China, Canada, the United Kingdom, Turkey, Taiwan, Malaysia, Australia, and internationally.
A112610
₩42,400.00
7D
7.6%
1Y
-20.7%
Hy-Lok
₩318.3b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩26,300.00
7D
6.0%
1Y
-5.2%